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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 1 393.00 | 6 428.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 036.00 | 4 707.00 | 66 329.00 | 71 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 404.00 | 30 851.00 | 588 553.00 | 619 404.00 |
AX Avances et acomptes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 051.00 | 36 951.00 | 911 100.00 | 948 051.00 |
BT Marchandises | 31 943.00 | 3 338.00 | 28 605.00 | 31 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 857.00 | 54 767.00 | 8 090.00 | 62 857.00 |
BZ Autres créances | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
CF Disponibilités | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 511.00 | 58 105.00 | 221 406.00 | 279 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 562.00 | 95 056.00 | 1 132 506.00 | 1 227 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 400.00 | 514 400.00 | | 514 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 906.00 | 1 524.00 | | 15 906.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | -17 787.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 353.00 | 305 413.00 | | -303 353.00 |
DK Provisions réglementées | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 235 942.00 | 803 550.00 | | 235 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 178.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 485.00 | 6 178.00 | | 3 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 369.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | 14 997.00 | | 107 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 192.00 | 8 854.00 | | 44 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
EA Autres dettes | 705 170.00 | 39 178.00 | | 705 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 080.00 | 72 436.00 | | 893 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 506.00 | 882 163.00 | | 1 132 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 015.00 | | 858 015.00 | 858 015.00 |
FG Production vendue services | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 235.00 | | 875 235.00 | 875 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 174.00 | 972 000.00 | | 169 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 555.00 | 972 000.00 | | 171 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 174.00 | 361 940.00 | | 169 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 683.00 | 361 940.00 | | 265 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 127.00 | 610 060.00 | | -94 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 622.00 | 39 178.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 943.00 | 2 371 246.00 | | 1 141 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 296.00 | 2 065 834.00 | | 1 445 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 353.00 | 305 413.00 | | -303 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 198 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 167.00 | 1 074 428.00 | 948 051.00 | 176 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 821.00 | 207 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 167.00 | 866 607.00 | 696 480.00 | 176 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 943.00 | 6 993.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 551.00 | 6 993.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 126.00 | 2 381.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 178.00 | 3 485.00 | 6 178.00 | 6 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | | 233.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 3 338.00 | 233.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 178.00 | 17 949.00 | 8 791.00 | 61 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 823.00 | 6 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 126.00 | 2 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VB T. V. A. | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VC Groupe et associés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 704 828.00 | 704 828.00 | | 704 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 738.00 | 237 988.00 | 43 750.00 | 281 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 080.00 | 884 461.00 | | 893 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |