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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 836.00 | 55 000.00 | 150 836.00 | 205 836.00 |
BZ Autres créances | 731 327.00 | | 731 327.00 | 731 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 937 163.00 | 55 000.00 | 882 163.00 | 937 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 163.00 | 55 000.00 | 882 163.00 | 937 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 400.00 | 514 400.00 | | 514 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 13 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 787.00 | | | -17 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 413.00 | -31 287.00 | | 305 413.00 |
DL TOTAL (I) | 803 550.00 | 498 137.00 | | 803 550.00 |
DP Provisions pour risques | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 10 166.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 997.00 | 48 580.00 | | 14 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 854.00 | 3 016.00 | | 8 854.00 |
EA Autres dettes | 39 178.00 | 18 473.00 | | 39 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 436.00 | 89 274.00 | | 72 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 163.00 | 587 411.00 | | 882 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 830.00 | | 1 308 830.00 | 1 308 830.00 |
FG Production vendue services | 88 181.00 | | 88 181.00 | 88 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 011.00 | | 1 397 011.00 | 1 397 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 56 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 940.00 | | | 361 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 940.00 | | | 361 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 060.00 | | | 610 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 246.00 | 185 226.00 | | 2 371 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 834.00 | 216 513.00 | | 2 065 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 413.00 | -31 287.00 | | 305 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 966.00 | | 25 816.00 | 1 077 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 782.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 684.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952 499.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 684.00 | | | 93 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 683.00 | | 25 816.00 | 926 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 522.00 | 43 721.00 | 684 242.00 | 640 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 685.00 | 43 721.00 | 674 406.00 | 630 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VC Groupe et associés | 673 903.00 | | | 673 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VP Divers | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 163.00 | 937 163.00 | | 937 163.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |