| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 721.00 | 11 550.00 | 12 171.00 | 23 721.00 |
AP Constructions | 4 230.00 | 209.00 | 4 021.00 | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968.00 | 2 324.00 | 12 644.00 | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 564.00 | 137 467.00 | 503 097.00 | 640 564.00 |
AX Avances et acomptes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 643.00 | 151 550.00 | 780 093.00 | 931 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 61 853.00 | 1 032.00 | 60 821.00 | 61 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 656.00 | 54 767.00 | 7 889.00 | 62 656.00 |
BZ Autres créances | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 887.00 | 55 799.00 | 131 087.00 | 186 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 529.00 | 207 349.00 | 911 180.00 | 1 118 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 408.00 | 211 408.00 | | 211 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
DH Report à nouveau | -251 697.00 | -117.00 | | -251 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 648.00 | -251 580.00 | | -454 648.00 |
DK Provisions réglementées | 4 424.00 | 2 821.00 | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | -474 607.00 | -21 561.00 | | -474 607.00 |
DP Provisions pour risques | 490.00 | | | 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 712.00 | 9 220.00 | | 8 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 202.00 | 9 220.00 | | 9 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 971.00 | 86 702.00 | | 88 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 624.00 | 41 272.00 | | 93 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 1 192 969.00 | 1 044 069.00 | | 1 192 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 585.00 | 1 181 074.00 | | 1 376 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 180.00 | 1 168 733.00 | | 911 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 797.00 | | 985 797.00 | 985 797.00 |
FG Production vendue services | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 611.00 | | 1 018 611.00 | 1 018 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 986.00 | 155 679.00 | | 39 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | 13 287.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 205.00 | 168 967.00 | | 40 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 833.00 | 9 177.00 | | 18 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 155 679.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822.00 | 7 364.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 655.00 | 172 220.00 | | 60 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 449.00 | -3 254.00 | | -20 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 378.00 | -6 000.00 | | -8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 493.00 | 1 743 036.00 | | 1 102 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 141.00 | 1 994 616.00 | | 1 557 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 648.00 | -251 580.00 | | -454 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 811.00 | | 27 943.00 | 948 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 111.00 | 931 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 110.00 | 662 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 144.00 | | 5 577.00 | 218 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 844.00 | | 21 541.00 | 685 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 823.00 | | 825.00 | 44 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 612.00 | 67 048.00 | 5 111.00 | 89 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 7 008.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 071.00 | 60 041.00 | 5 111.00 | 85 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 821.00 | 1 822.00 | 219.00 | 2 821.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 220.00 | 9 202.00 | | 9 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 357.00 | 1 032.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
6T Sur comptes clients | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 124.00 | 1 032.00 | 1 357.00 | 56 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VB T. V. A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VC Groupe et associés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 745.00 | 1 192 745.00 | | 1 192 745.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 332.00 | 118 684.00 | 45 648.00 | 164 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 585.00 | 1 376 585.00 | | 1 376 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |