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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 809 627.00 | 4 559 875.00 | 3 249 752.00 | 7 809 627.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 167.00 | | 337 167.00 | 337 167.00 |
BZ Autres créances | 421 438.00 | 274 989.00 | 146 449.00 | 421 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 605.00 | 274 989.00 | 483 616.00 | 758 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 232.00 | 4 834 864.00 | 3 733 368.00 | 8 568 232.00 |
CU Autres participations | 7 762 741.00 | 4 520 215.00 | 3 242 526.00 | 7 762 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 635.00 | 103 634.00 | | 103 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 703.00 | 702.00 | | 703.00 |
DH Report à nouveau | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 556.00 | 757 089.00 | | -149 556.00 |
DK Provisions réglementées | 143 662.00 | 143 662.00 | | 143 662.00 |
DL TOTAL (I) | 142 773.00 | 1 047 329.00 | | 142 773.00 |
DP Provisions pour risques | 370 165.00 | 317 142.00 | | 370 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 833.00 | 90 574.00 | | 2 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 998.00 | 407 716.00 | | 372 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | 50 872.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 188.00 | 406 473.00 | | 105 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 764.00 | 43 423.00 | | 21 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 416.00 | 15 719.00 | | 14 416.00 |
EA Autres dettes | 3 075 049.00 | 880 146.00 | | 3 075 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 596.00 | 1 396 634.00 | | 3 217 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 368.00 | 2 851 680.00 | | 3 733 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 819.00 | | 244 819.00 | 244 819.00 |
FG Production vendue services | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -687.00 | |
FZ Charges sociales | | | -562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 686 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 291.00 | -2 985.00 | | 32 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 291.00 | 1 683 014.00 | | 32 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | -107 985.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 730 044.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 480.00 | 952 969.00 | | 30 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 384.00 | 7 189 404.00 | | 436 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 940.00 | 6 432 314.00 | | 585 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 556.00 | 757 089.00 | | -149 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 638 640.00 | | 1 172 073.00 | 6 638 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 086.00 | | 7 809 627.00 | 1 086.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637 554.00 | | 1 172 073.00 | 6 637 554.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 396 600.00 | | | 396 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 717.00 | 107 000.00 | 141 718.00 | 407 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 387.00 | | 398.00 | 275 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835 262.00 | | 398.00 | 4 835 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 386 641.00 | 107 000.00 | 142 116.00 | 5 386 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 000.00 | 109 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UP Prêts | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
UX Autres créances clients | 337 167.00 | | | 337 167.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 075 049.00 | 3 075 049.00 | | 3 075 049.00 |
VP Divers | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 544.00 | | | 397 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 491.00 | 758 605.00 | 46 886.00 | 805 491.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 596.00 | 3 217 596.00 | | 3 217 596.00 |