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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 754.00 | 4 695.00 | 35 059.00 | 39 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 495.00 | 14 369.00 | 229 125.00 | 243 495.00 |
AX Avances et acomptes | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BF Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833 956.00 | 7 638 143.00 | 3 195 813.00 | 10 833 956.00 |
BT Marchandises | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 333.00 | 39 455.00 | 175 879.00 | 215 333.00 |
BZ Autres créances | 551 575.00 | 274 989.00 | 276 587.00 | 551 575.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 296.00 | 314 444.00 | 506 852.00 | 821 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 655 252.00 | 7 952 587.00 | 3 702 665.00 | 11 655 252.00 |
CU Autres participations | 10 484 731.00 | 7 619 079.00 | 2 865 652.00 | 10 484 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
DH Report à nouveau | | -146 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 505.00 | -5 494 135.00 | | -577 505.00 |
DK Provisions réglementées | 148 141.00 | 143 662.00 | | 148 141.00 |
DL TOTAL (I) | -202 403.00 | -5 351 362.00 | | -202 403.00 |
DP Provisions pour risques | 2 579 449.00 | 2 360 614.00 | | 2 579 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 619 404.00 | 2 360 614.00 | | 2 619 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 743.00 | 20 924.00 | | 80 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 353.00 | 11 957.00 | | 91 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 679.00 | 14 416.00 | | 19 679.00 |
EA Autres dettes | 1 093 415.00 | 3 334 782.00 | | 1 093 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 665.00 | 3 382 078.00 | | 1 285 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 665.00 | 391 330.00 | | 3 702 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 994.00 | | 575 994.00 | 575 994.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 617.00 | | 587 617.00 | 587 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 295.00 | |
GE Autres charges | | | 10 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 253.00 | | | 339 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 974.00 | 2 833.00 | | 7 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 226.00 | 2 833.00 | | 347 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 000.00 | 231.00 | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 253.00 | | | 339 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 113.00 | 2 354 449.00 | | 52 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 366.00 | 2 354 680.00 | | 616 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 139.00 | -2 351 847.00 | | -269 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 581.00 | 417 840.00 | | 1 232 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 086.00 | 5 911 976.00 | | 1 810 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 505.00 | -5 494 135.00 | | -577 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 809 627.00 | | 3 381 001.00 | 7 809 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 671.00 | 10 833 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 671.00 | 287 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809 627.00 | | 2 736 365.00 | 7 809 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 483.00 | 17 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 483.00 | 17 419.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 660.00 | | 39 660.00 | 36 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 662.00 | 12 453.00 | 7 974.00 | 143 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 360 614.00 | 264 955.00 | 6 165.00 | 2 360 614.00 |
6T Sur comptes clients | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 989.00 | | | 274 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 973 183.00 | | 39 660.00 | 7 973 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 477 459.00 | 277 408.00 | 53 799.00 | 10 477 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 295.00 | 45 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 113.00 | 7 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UP Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 575.00 | 211 575.00 | | 211 575.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VC Groupe et associés | 200 480.00 | 200 480.00 | | 200 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 164.00 | 1 093 164.00 | | 1 093 164.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 116.00 | 342 116.00 | | 342 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 099.00 | 767 838.00 | 61 261.00 | 829 099.00 |
VW T.V.A. | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 665.00 | 1 285 665.00 | | 1 285 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |