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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 094.00 | 4 185.00 | 10 910.00 | 15 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 420.00 | 214 797.00 | 50 623.00 | 265 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 034 721.00 | 10 850 208.00 | 184 513.00 | 11 034 721.00 |
BF Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 377 122.00 | 11 069 190.00 | 307 932.00 | 11 377 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 50 247.00 | 8 428.00 | 41 819.00 | 50 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 394 798.00 | 274 989.00 | 119 809.00 | 394 798.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 481.00 | 283 417.00 | 168 064.00 | 451 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 604.00 | 11 352 607.00 | 475 997.00 | 11 828 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 515.00 | -1 099 709.00 | | -1 422 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 418.00 | -322 807.00 | | -385 418.00 |
DK Provisions réglementées | 146 692.00 | 145 762.00 | | 146 692.00 |
DL TOTAL (I) | -1 515 367.00 | -1 130 879.00 | | -1 515 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 998.00 | 40 207.00 | | 40 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 998.00 | 40 207.00 | | 40 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 964.00 | 86 223.00 | | 83 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 269.00 | 38 472.00 | | 71 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 029.00 | | |
EA Autres dettes | 1 795 134.00 | 1 792 796.00 | | 1 795 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 366.00 | 1 918 676.00 | | 1 950 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 997.00 | 828 004.00 | | 475 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 597.00 | | 691 597.00 | 691 597.00 |
FG Production vendue services | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 193.00 | | 693 193.00 | 693 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 276.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 341.00 | 319 507.00 | | 79 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 341.00 | 350 783.00 | | 79 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | -222 243.00 | | 3 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 400.00 | 81 379.00 | | 240 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 813.00 | -109 588.00 | | 243 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 472.00 | 460 371.00 | | -164 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 616.00 | -2 307.00 | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 741.00 | 1 135 016.00 | | 906 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 159.00 | 1 457 823.00 | | 1 292 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 418.00 | -322 807.00 | | -385 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 370 499.00 | | 6 623.00 | 11 370 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 377 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 315 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 309 238.00 | | 5 997.00 | 11 309 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 261.00 | | 625.00 | 61 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 300.00 | 22 553.00 | | 36 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 300.00 | 22 553.00 | | 36 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 850 208.00 | | | 10 850 208.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 762.00 | 951.00 | 21.00 | 145 762.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 207.00 | 80 658.00 | 79 867.00 | 40 207.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 160 129.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 218.00 | 8 428.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
6T Sur comptes clients | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 989.00 | | | 274 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 165 870.00 | 168 557.00 | 40 673.00 | 11 165 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 351 839.00 | 250 165.00 | 120 561.00 | 11 351 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UP Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VC Groupe et associés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 788.00 | 1 794 788.00 | | 1 794 788.00 |
VP Divers | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 140.00 | 348 140.00 | | 348 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 778.00 | 396 892.00 | 61 886.00 | 458 778.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 366.00 | 1 950 366.00 | | 1 950 366.00 |