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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 034 721.00 | 8 992 541.00 | 2 042 180.00 | 11 034 721.00 |
BF Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 041 947.00 | 8 992 541.00 | 2 049 406.00 | 11 041 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BZ Autres créances | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 161 459.00 | 8 992 541.00 | 2 168 918.00 | 11 161 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 806 761.00 | -1 421 343.00 | | -1 806 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 172.00 | -385 418.00 | | 1 603 172.00 |
DK Provisions réglementées | 143 662.00 | 146 692.00 | | 143 662.00 |
DL TOTAL (I) | 85 948.00 | -1 514 195.00 | | 85 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 099.00 | 39 825.00 | | 7 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 099.00 | 39 825.00 | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | 83 964.00 | | 29 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 418.00 | 71 269.00 | | 15 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
EA Autres dettes | 2 030 657.00 | 1 795 134.00 | | 2 030 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 871.00 | 1 950 366.00 | | 2 075 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 918.00 | 475 997.00 | | 2 168 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 344.00 | | 312 344.00 | 312 344.00 |
FG Production vendue services | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 986.00 | | 321 986.00 | 321 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 598 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 741 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 059.00 | 79 341.00 | | 203 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 059.00 | 79 341.00 | | 243 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 660.00 | 3 413.00 | | 39 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 138.00 | | | 222 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 339.00 | 240 400.00 | | 7 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 137.00 | 243 813.00 | | 269 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 078.00 | -164 472.00 | | -26 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -959.00 | -1 616.00 | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 235.00 | 906 741.00 | | 3 567 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 062.00 | 1 292 159.00 | | 1 964 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 172.00 | -385 418.00 | | 1 603 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 377 122.00 | | 2 863.00 | 11 377 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 673.00 | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 038.00 | 11 041 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 765.00 | 11 034 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315 235.00 | | 2 250.00 | 11 315 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 886.00 | | 13.00 | 61 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 853.00 | 10 595.00 | 69 448.00 | 58 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 853.00 | 10 595.00 | 69 448.00 | 58 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 850 208.00 | 741 088.00 | 2 598 755.00 | 10 850 208.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 146 692.00 | 240.00 | 3 269.00 | 146 692.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 998.00 | 7 099.00 | 39 825.00 | 40 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 160 129.00 | | 160 129.00 | 160 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 989.00 | | 274 989.00 | 274 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 293 754.00 | 741 088.00 | 3 042 301.00 | 11 293 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 481 443.00 | 748 427.00 | 3 085 395.00 | 11 481 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UP Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 865.00 | 2 026 865.00 | | 2 026 865.00 |
VP Divers | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 745.00 | 117 519.00 | 7 226.00 | 124 745.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 871.00 | 2 075 871.00 | | 2 075 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |