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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 544.00 | 2 331.00 | 11 213.00 | 13 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 973.00 | 33 969.00 | 227 004.00 | 260 973.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 370 499.00 | 10 886 508.00 | 483 992.00 | 11 370 499.00 |
BT Marchandises | 45 236.00 | 1 218.00 | 44 018.00 | 45 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 342.00 | 39 455.00 | 176 887.00 | 216 342.00 |
BZ Autres créances | 389 413.00 | 274 989.00 | 114 424.00 | 389 413.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 675.00 | 315 662.00 | 344 013.00 | 659 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 030 174.00 | 11 202 170.00 | 828 004.00 | 12 030 174.00 |
CU Autres participations | 11 034 721.00 | 10 850 208.00 | 184 513.00 | 11 034 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 81 085.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 099 709.00 | | | -1 099 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 807.00 | -577 505.00 | | -322 807.00 |
DK Provisions réglementées | 145 762.00 | 148 141.00 | | 145 762.00 |
DL TOTAL (I) | -1 130 879.00 | -202 403.00 | | -1 130 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 579 449.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 207.00 | 39 955.00 | | 40 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 207.00 | 2 619 404.00 | | 40 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 475.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 223.00 | 80 743.00 | | 86 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 472.00 | 91 353.00 | | 38 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 19 679.00 | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 1 792 796.00 | 1 093 415.00 | | 1 792 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 676.00 | 1 285 665.00 | | 1 918 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 004.00 | 3 702 665.00 | | 828 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 544.00 | | 726 544.00 | 726 544.00 |
FG Production vendue services | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 073.00 | | 748 073.00 | 748 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 276.00 | 339 253.00 | | 31 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 507.00 | 7 974.00 | | 319 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 783.00 | 347 226.00 | | 350 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -222 243.00 | 225 000.00 | | -222 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 276.00 | 339 253.00 | | 31 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 379.00 | 52 113.00 | | 81 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -109 588.00 | 616 366.00 | | -109 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 371.00 | -269 139.00 | | 460 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307.00 | -1 762.00 | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 016.00 | 1 232 581.00 | | 1 135 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 823.00 | 1 810 086.00 | | 1 457 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 807.00 | -577 505.00 | | -322 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 833 956.00 | 4 715.00 | 572 604.00 | 10 833 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 715.00 | 36 061.00 | 11 370 499.00 | 4 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 36 061.00 | 11 309 238.00 | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 772 695.00 | 4 715.00 | 572 604.00 | 10 772 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 064.00 | 22 021.00 | 4 785.00 | 19 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 22 021.00 | 4 785.00 | 19 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 141.00 | 2 059.00 | 4 439.00 | 148 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 703.00 | 79 867.00 | 540 363.00 | 500 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 218.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 616 058.00 | | | 10 616 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 655 513.00 | 1 218.00 | | 10 655 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 304 357.00 | 83 144.00 | 544 802.00 | 11 304 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UP Prêts | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 575.00 | 211 575.00 | | 211 575.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VC Groupe et associés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 358.00 | 1 792 358.00 | | 1 792 358.00 |
VP Divers | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 257.00 | 342 257.00 | | 342 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 152.00 | 614 117.00 | 54 035.00 | 668 152.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 676.00 | 1 918 676.00 | | 1 918 676.00 |