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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 809 627.00 | 7 658 739.00 | 150 888.00 | 7 809 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 287.00 | 39 455.00 | 182 833.00 | 222 287.00 |
BZ Autres créances | 331 901.00 | 274 989.00 | 56 912.00 | 331 901.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 886.00 | 314 444.00 | 240 442.00 | 554 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 513.00 | 7 973 183.00 | 391 330.00 | 8 364 513.00 |
CU Autres participations | 7 762 741.00 | 7 619 079.00 | 143 662.00 | 7 762 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 703.00 | | |
DH Report à nouveau | -146 764.00 | 2 090.00 | | -146 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 494 135.00 | -149 556.00 | | -5 494 135.00 |
DK Provisions réglementées | 143 662.00 | 143 662.00 | | 143 662.00 |
DL TOTAL (I) | -5 351 362.00 | 142 773.00 | | -5 351 362.00 |
DP Provisions pour risques | 2 360 614.00 | 370 165.00 | | 2 360 614.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 360 614.00 | 372 998.00 | | 2 360 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | 105 188.00 | | 20 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 957.00 | 21 764.00 | | 11 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
EA Autres dettes | 3 334 782.00 | 3 075 049.00 | | 3 334 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 078.00 | 3 217 596.00 | | 3 382 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 330.00 | 3 733 368.00 | | 391 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 098 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 142 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833.00 | 32 291.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 32 291.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 810.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 354 449.00 | | | 2 354 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354 680.00 | 1 810.00 | | 2 354 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351 847.00 | 30 480.00 | | -2 351 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 840.00 | 436 384.00 | | 417 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 976.00 | 585 940.00 | | 5 911 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 494 135.00 | -149 556.00 | | -5 494 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 809 627.00 | | | 7 809 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 809 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809 627.00 | | | 7 809 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 396 600.00 | | | 396 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 998.00 | 2 354 449.00 | 366 833.00 | 372 998.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 909.00 | 39 455.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 989.00 | | | 274 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834 864.00 | 3 177 773.00 | 39 455.00 | 4 834 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351 524.00 | 5 532 222.00 | 406 288.00 | 5 351 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 909.00 | 403 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 098 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 354 449.00 | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 334 782.00 | 3 334 782.00 | | 3 334 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 614.00 | | | 329 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 074.00 | 554 188.00 | 46 886.00 | 601 074.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 078.00 | 3 382 078.00 | | 3 382 078.00 |