| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 592.00 | 8.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 997.00 | 195 580.00 | 5 418.00 | 200 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 601.00 | 396 172.00 | 6 020 430.00 | 6 416 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 865.00 | | 169 865.00 | 169 865.00 |
BZ Autres créances | 2 587 620.00 | | 2 587 620.00 | 2 587 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 218.00 | | 2 987 218.00 | 2 987 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 403 819.00 | 396 172.00 | 9 007 647.00 | 9 403 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
CU Autres participations | 6 192 522.00 | 200 000.00 | 5 992 522.00 | 6 192 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 781 246.00 | 4 879 376.00 | | 4 781 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 280.00 | 69 875.00 | | 70 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 527.00 | 5 939 251.00 | | 5 841 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 001.00 | 2 622 421.00 | | 2 854 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | 12 711.00 | | 13 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 260.00 | 156 955.00 | | 94 260.00 |
EA Autres dettes | 204 832.00 | 3 178.00 | | 204 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 120.00 | 2 795 287.00 | | 3 166 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 007 647.00 | 8 734 538.00 | | 9 007 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 120.00 | 2 795 287.00 | | 3 166 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 956.00 | | 533 956.00 | 533 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 956.00 | | 533 956.00 | 533 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 067.00 | 6 180.00 | | 9 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 652.00 | 2 297.00 | | 2 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 472.00 | 13 398.00 | | -45 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 163.00 | 902 182.00 | | 668 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 883.00 | 832 308.00 | | 597 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 280.00 | 69 875.00 | | 70 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370 101.00 | | 46 500.00 | 6 370 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 416 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 997.00 | | | 200 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168 504.00 | | 46 500.00 | 6 168 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 489.00 | 30 682.00 | | 165 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 200.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 097.00 | 30 482.00 | | 165 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 832.00 | 204 832.00 | | 204 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 169 865.00 | | | 169 865.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VC Groupe et associés | 2 231 030.00 | | | 2 231 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 892 107.00 | 2 892 107.00 | | 2 892 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 192.00 | | | 182 192.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 644.00 | | | 166 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 438.00 | 2 803 438.00 | | 2 803 438.00 |
VW T.V.A. | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 120.00 | 3 166 120.00 | | 3 166 120.00 |