| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 997.00 | 197 818.00 | 3 180.00 | 200 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 601.00 | 298 418.00 | 6 118 184.00 | 6 416 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BZ Autres créances | 2 264 601.00 | | 2 264 601.00 | 2 264 601.00 |
CF Disponibilités | 176 025.00 | | 176 025.00 | 176 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 892.00 | | 2 527 892.00 | 2 527 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 944 494.00 | 298 418.00 | 8 646 076.00 | 8 944 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 192 522.00 | 100 000.00 | 6 092 522.00 | 6 192 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 711 026.00 | 4 719 026.00 | | 4 711 026.00 |
DH Report à nouveau | -43 858.00 | | | -43 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 475.00 | -43 858.00 | | 137 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 644.00 | 5 665 169.00 | | 5 794 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 397.00 | 3 125 446.00 | | 2 706 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | 19 480.00 | | 17 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 621.00 | 139 773.00 | | 95 621.00 |
EA Autres dettes | 31 551.00 | 24 773.00 | | 31 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 432.00 | 3 309 472.00 | | 2 851 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 076.00 | 8 974 641.00 | | 8 646 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 432.00 | 3 309 472.00 | | 2 851 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 973.00 | | 511 973.00 | 511 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 973.00 | | 511 973.00 | 511 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 460.00 | 6 180.00 | | 6 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 777.00 | 2 146.00 | | 1 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 2 990.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 2 990.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | 26 179.00 | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 26 179.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | -23 189.00 | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 686.00 | -22 192.00 | | -10 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 955.00 | 723 060.00 | | 749 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 480.00 | 766 918.00 | | 612 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 475.00 | -43 858.00 | | 137 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 601.00 | | | 6 416 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 416 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 997.00 | | | 200 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215 004.00 | | | 6 215 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 616.00 | 802.00 | | 197 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 016.00 | 802.00 | | 197 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 213.00 | 2 018 213.00 | | 2 018 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 598 114.00 | 2 598 114.00 | | 2 598 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 609.00 | 2 351 867.00 | 20 742.00 | 2 372 609.00 |
VW T.V.A. | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 432.00 | 2 851 432.00 | | 2 851 432.00 |