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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 988.00 | 129 918.00 | 3 071.00 | 132 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 092.00 | 230 518.00 | 6 115 575.00 | 6 346 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
BZ Autres créances | 1 110 332.00 | | 1 110 332.00 | 1 110 332.00 |
CF Disponibilités | 2 204 031.00 | | 2 204 031.00 | 2 204 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 429.00 | | 3 529 429.00 | 3 529 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 875 521.00 | 230 518.00 | 9 645 004.00 | 9 875 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 6 187 522.00 | 100 000.00 | 6 087 522.00 | 6 187 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 750 861.00 | 4 711 026.00 | | 4 750 861.00 |
DH Report à nouveau | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | 94 835.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 526.00 | 5 810 478.00 | | 5 755 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515 172.00 | 3 205 451.00 | | 3 515 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 40 827.00 | | 19 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 694.00 | 227 856.00 | | 331 694.00 |
EA Autres dettes | 23 214.00 | 1 319.00 | | 23 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 478.00 | 3 475 454.00 | | 3 889 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 645 004.00 | 9 285 932.00 | | 9 645 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 478.00 | 3 475 454.00 | | 3 889 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 123.00 | | 867 123.00 | 867 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 123.00 | | 867 123.00 | 867 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 261.00 | 7 053.00 | | 6 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 680.00 | 3 465.00 | | 3 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 4 220.00 | | 2 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 9 220.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | -2 720.00 | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | -32 579.00 | | 7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 808.00 | 858 983.00 | | 1 039 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 761.00 | 764 148.00 | | 1 039 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | 94 835.00 | | 47.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 202.00 | 3 050.00 | | 12 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 651.00 | | 4 041.00 | 6 344 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 6 212 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 6 346 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 447.00 | | 541.00 | 132 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211 604.00 | | 3 500.00 | 6 211 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 294.00 | 224.00 | | 130 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 694.00 | 224.00 | | 129 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 1 200.00 | 1 300.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 338.00 | 1 103 338.00 | | 1 103 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 515 172.00 | 3 515 172.00 | | 3 515 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 640.00 | 1 326 598.00 | 22 042.00 | 1 348 640.00 |
VW T.V.A. | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 478.00 | 3 889 478.00 | | 3 889 478.00 |