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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 447.00 | 129 694.00 | 2 754.00 | 132 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 651.00 | 230 294.00 | 6 114 358.00 | 6 344 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 1 279 349.00 | | 1 279 349.00 | 1 279 349.00 |
CF Disponibilités | 1 842 014.00 | | 1 842 014.00 | 1 842 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 574.00 | | 3 171 574.00 | 3 171 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 516 226.00 | 230 294.00 | 9 285 932.00 | 9 516 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
CU Autres participations | 6 187 522.00 | 100 000.00 | 6 087 522.00 | 6 187 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 711 026.00 | 4 711 026.00 | | 4 711 026.00 |
DH Report à nouveau | 14 617.00 | -43 858.00 | | 14 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 835.00 | 137 475.00 | | 94 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 478.00 | 5 794 644.00 | | 5 810 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 451.00 | 2 706 397.00 | | 3 205 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 827.00 | 17 863.00 | | 40 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 856.00 | 95 621.00 | | 227 856.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 31 551.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 454.00 | 2 851 432.00 | | 3 475 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 932.00 | 8 646 076.00 | | 9 285 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 454.00 | 2 851 432.00 | | 3 475 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 659.00 | | 590 659.00 | 590 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 659.00 | | 590 659.00 | 590 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 053.00 | 6 460.00 | | 7 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 465.00 | 1 777.00 | | 3 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 37.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | 3 671.00 | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | 3 671.00 | | 9 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | -3 634.00 | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 579.00 | -10 686.00 | | -32 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 983.00 | 749 955.00 | | 858 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 148.00 | 612 480.00 | | 764 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 835.00 | 137 475.00 | | 94 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 601.00 | | 1 600.00 | 6 416 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 211 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 550.00 | 6 344 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 550.00 | 132 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 997.00 | | | 200 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215 004.00 | | 1 600.00 | 6 215 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 418.00 | 426.00 | 68 550.00 | 198 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 818.00 | 426.00 | 68 550.00 | 197 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 971.00 | 130 971.00 | | 130 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | 270.00 | | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 940.00 | 1 244 940.00 | | 1 244 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 234 744.00 | 3 234 744.00 | | 3 234 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 903.00 | 1 331 431.00 | 20 472.00 | 1 351 903.00 |
VW T.V.A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 454.00 | 3 475 454.00 | | 3 475 454.00 |