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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 794.00 | 11 459.00 | 3 334.00 | 14 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223 848.00 | 111 459.00 | 6 112 388.00 | 6 223 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BZ Autres créances | 2 137 290.00 | | 2 137 290.00 | 2 137 290.00 |
CF Disponibilités | 1 062 983.00 | | 1 062 983.00 | 1 062 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 551.00 | | 3 451 551.00 | 3 451 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 400.00 | 111 459.00 | 9 563 940.00 | 9 675 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
CU Autres participations | 6 186 021.00 | 100 000.00 | 6 086 021.00 | 6 186 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 750 860.00 | 4 750 860.00 | | 4 750 860.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 425.00 | 47.00 | | 319 425.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 950.00 | 5 755 525.00 | | 6 074 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 944.00 | 3 515 171.00 | | 3 056 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 19 398.00 | | 24 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 810.00 | 331 693.00 | | 277 810.00 |
EA Autres dettes | 27 167.00 | 23 214.00 | | 27 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 989.00 | 3 889 477.00 | | 3 488 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 940.00 | 9 645 003.00 | | 9 563 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 989.00 | 3 889 477.00 | | 3 488 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 440.00 | | 1 077 440.00 | 1 077 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 440.00 | | 1 077 440.00 | 1 077 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 911.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 626.00 | -2 911.00 | | 4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 898.00 | 7 647.00 | | -10 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 665.00 | 1 039 808.00 | | 1 437 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 239.00 | 1 039 761.00 | | 1 118 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 425.00 | 47.00 | | 319 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 142.00 | | 530.00 | 6 344 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 209 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 823.00 | 6 223 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 723.00 | 14 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 988.00 | | 530.00 | 132 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210 554.00 | | | 6 210 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 518.00 | 266.00 | 119 323.00 | 130 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 918.00 | 266.00 | 118 723.00 | 129 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 831.00 | 134 831.00 | | 134 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 188.00 | 1 256 188.00 | | 1 256 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 056 945.00 | 3 056 945.00 | | 3 056 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 754.00 | 825 754.00 | | 825 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 860.00 | 2 409 860.00 | | 2 409 860.00 |
VW T.V.A. | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 990.00 | 3 488 990.00 | | 3 488 990.00 |