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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 997.00 | 197 016.00 | 3 981.00 | 200 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 851.00 | 397 616.00 | 6 019 235.00 | 6 416 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
BZ Autres créances | 2 665 259.00 | | 2 665 259.00 | 2 665 259.00 |
CF Disponibilités | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 406.00 | | 2 955 406.00 | 2 955 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 257.00 | 397 616.00 | 8 974 641.00 | 9 372 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 6 192 522.00 | 200 000.00 | 5 992 522.00 | 6 192 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 719 026.00 | 4 781 246.00 | | 4 719 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 858.00 | 70 280.00 | | -43 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 169.00 | 5 841 527.00 | | 5 665 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125 446.00 | 2 854 001.00 | | 3 125 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 13 006.00 | | 19 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 773.00 | 94 260.00 | | 139 773.00 |
EA Autres dettes | 24 773.00 | 204 832.00 | | 24 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 472.00 | 3 166 120.00 | | 3 309 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 641.00 | 9 007 647.00 | | 8 974 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 472.00 | 3 166 120.00 | | 3 309 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 693.00 | | 618 693.00 | 618 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 693.00 | | 618 693.00 | 618 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | 9 067.00 | | 6 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 146.00 | 2 652.00 | | 2 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 189.00 | | | -23 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 192.00 | -45 472.00 | | -22 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 060.00 | 668 163.00 | | 723 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 918.00 | 597 883.00 | | 766 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 858.00 | 70 280.00 | | -43 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 601.00 | | | 6 416 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 416 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 997.00 | | | 200 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215 004.00 | | | 6 215 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 172.00 | 1 444.00 | | 196 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 8.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 580.00 | 1 437.00 | | 195 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 272 085.00 | | | 272 085.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 428 581.00 | | | 2 428 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 912.00 | 3 058 912.00 | | 3 058 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 389.00 | | | 150 389.00 |
VP Divers | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 121.00 | 2 941 379.00 | 20 742.00 | 2 962 121.00 |
VW T.V.A. | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 472.00 | 3 309 472.00 | | 3 309 472.00 |