| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 526.00 | 48 783.00 | 22 744.00 | 71 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 438.00 | 306 852.00 | 954 586.00 | 1 261 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 420.00 | | 237 420.00 | 237 420.00 |
BZ Autres créances | 251 106.00 | | 251 106.00 | 251 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 974.00 | | 300 974.00 | 300 974.00 |
CF Disponibilités | 133 893.00 | | 133 893.00 | 133 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 020.00 | | 925 020.00 | 925 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 457.00 | 306 852.00 | 1 879 606.00 | 2 186 457.00 |
CU Autres participations | 1 188 350.00 | 256 537.00 | 931 813.00 | 1 188 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 190 292.00 | | | 1 190 292.00 |
DH Report à nouveau | -50 926.00 | | | -50 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
DK Provisions réglementées | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 672.00 | | | 1 386 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 660.00 | | | 394 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 934.00 | | | 492 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 606.00 | | | 1 879 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 934.00 | | | 492 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 100.00 | | 357 100.00 | 357 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 100.00 | | 357 100.00 | 357 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 697.00 | | | 424 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 869.00 | | | 346 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 817.00 | | 35 621.00 | 1 225 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 906.00 | | 621.00 | 70 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 380.00 | | 35 000.00 | 1 153 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 077.00 | 9 238.00 | | 41 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 545.00 | 9 238.00 | | 39 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 590.00 | 493.00 | | 38 590.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 590.00 | 493.00 | | 38 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 329.00 | 8 208.00 | | 248 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 919.00 | 8 701.00 | | 286 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 237 420.00 | | | 237 420.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 248 091.00 | | | 248 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 394 660.00 | 394 660.00 | | 394 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 182.00 | 490 152.00 | 30.00 | 490 182.00 |
VW T.V.A. | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 934.00 | 492 934.00 | | 492 934.00 |