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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 526.00 | 66 386.00 | 5 141.00 | 71 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 813.00 | 187 918.00 | 515 895.00 | 703 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 330.00 | | 249 330.00 | 249 330.00 |
BZ Autres créances | 133 093.00 | | 133 093.00 | 133 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
CF Disponibilités | 353 526.00 | | 353 526.00 | 353 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 442.00 | | 938 442.00 | 938 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 255.00 | 187 918.00 | 1 454 337.00 | 1 642 255.00 |
CU Autres participations | 630 725.00 | 120 000.00 | 510 725.00 | 630 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 130 919.00 | | | 1 130 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
DK Provisions réglementées | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 239.00 | | | 1 364 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 337.00 | | | 1 454 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 519.00 | | | 415 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 243.00 | | | 330 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 813.00 | | | 703 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 755.00 | | | 630 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 407.00 | 8 511.00 | | 59 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 875.00 | 8 511.00 | | 57 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 156.00 | 493.00 | | 17 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 156.00 | 493.00 | | 137 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 249 330.00 | 249 330.00 | | 249 330.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 779.00 | 384 749.00 | 30.00 | 384 779.00 |
VW T.V.A. | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |