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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 28 020.00 | 133 980.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 240.00 | 55 267.00 | 17 973.00 | 73 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 526.00 | 84 818.00 | 800 708.00 | 885 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 820.00 | | 326 820.00 | 326 820.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 269.00 | | 301 269.00 | 301 269.00 |
CF Disponibilités | 427 476.00 | | 427 476.00 | 427 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 975.00 | | 1 070 975.00 | 1 070 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 501.00 | 84 818.00 | 1 871 683.00 | 1 956 501.00 |
CU Autres participations | 630 725.00 | | 630 725.00 | 630 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 178 145.00 | | | 1 178 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 994.00 | | | 317 994.00 |
DK Provisions réglementées | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 184.00 | | | 1 644 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 499.00 | | | 227 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 683.00 | | | 1 871 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 687.00 | | | 226 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 146.00 | | 571 146.00 | 571 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 146.00 | | 571 146.00 | 571 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 896.00 | | | 736 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 902.00 | | | 418 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 994.00 | | | 317 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 269.00 | | 816.00 | 890 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 558.00 | 885 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 558.00 | 253 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 982.00 | | 816.00 | 257 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 755.00 | | | 630 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 537.00 | 19 942.00 | 4 661.00 | 69 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 005.00 | 19 942.00 | 4 661.00 | 68 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 649.00 | | 60 000.00 | 77 649.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 326 820.00 | 326 820.00 | | 326 820.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 521.00 | 9 710.00 | 811.00 | 10 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 260.00 | 342 230.00 | 30.00 | 342 260.00 |
VW T.V.A. | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 499.00 | 226 687.00 | 811.00 | 227 499.00 |