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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 6 420.00 | 155 580.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 024.00 | 41 895.00 | 34 129.00 | 76 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 310.00 | 109 847.00 | 778 463.00 | 888 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 600.00 | | 375 600.00 | 375 600.00 |
BZ Autres créances | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 616.00 | | 300 616.00 | 300 616.00 |
CF Disponibilités | 236 160.00 | | 236 160.00 | 236 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 954.00 | | 931 954.00 | 931 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 264.00 | 109 847.00 | 1 710 417.00 | 1 820 264.00 |
CU Autres participations | 630 725.00 | 60 000.00 | 570 725.00 | 630 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 066 195.00 | | | 1 066 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 087.00 | | | 287 087.00 |
DK Provisions réglementées | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 327.00 | | | 1 501 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 347.00 | | | 164 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 090.00 | | | 209 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 417.00 | | | 1 710 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 923.00 | | | 188 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 167.00 | | 549 167.00 | 549 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 167.00 | | 549 167.00 | 549 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 726.00 | | | 717 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 639.00 | | | 430 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 087.00 | | | 287 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 813.00 | | 218 109.00 | 703 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 611.00 | 888 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 611.00 | 256 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 526.00 | | 218 109.00 | 71 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 755.00 | | | 630 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 918.00 | 15 485.00 | 33 555.00 | 67 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 386.00 | 15 485.00 | 33 555.00 | 66 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 649.00 | | 60 000.00 | 137 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 375 600.00 | 375 600.00 | | 375 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 766.00 | 9 599.00 | 20 167.00 | 29 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 208.00 | 395 178.00 | 30.00 | 395 208.00 |
VW T.V.A. | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 090.00 | 188 923.00 | 20 167.00 | 209 090.00 |