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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 526.00 | 57 875.00 | 13 652.00 | 71 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 813.00 | 179 407.00 | 524 406.00 | 703 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 090.00 | | 216 090.00 | 216 090.00 |
BZ Autres créances | 247 778.00 | | 247 778.00 | 247 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 423.00 | | 301 423.00 | 301 423.00 |
CF Disponibilités | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 654.00 | | 931 654.00 | 931 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 466.00 | 179 407.00 | 1 456 060.00 | 1 635 466.00 |
CU Autres participations | 630 725.00 | 120 000.00 | 510 725.00 | 630 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 217 194.00 | | | 1 217 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DK Provisions réglementées | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 471.00 | | | 1 378 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 060.00 | | | 1 456 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 100.00 | | 253 100.00 | 253 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 100.00 | | 253 100.00 | 253 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 625.00 | | | 557 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 582.00 | | | 570 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 001.00 | | | -500 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 109.00 | | | 893 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 384.00 | | | 879 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 438.00 | | | 1 261 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 625.00 | 630 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 625.00 | 703 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 380.00 | | | 1 188 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 315.00 | 9 092.00 | | 50 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 783.00 | 9 092.00 | | 48 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 083.00 | 493.00 | 22 419.00 | 39 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 537.00 | | 136 537.00 | 256 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 620.00 | 493.00 | 158 956.00 | 295 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 136 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | 22 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VC Groupe et associés | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 529.00 | 465 499.00 | 30.00 | 465 529.00 |
VW T.V.A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |