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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 17 220.00 | 144 780.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 982.00 | 50 785.00 | 27 197.00 | 77 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 269.00 | 129 537.00 | 760 732.00 | 890 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 800.00 | | 370 800.00 | 370 800.00 |
BZ Autres créances | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 968.00 | | 300 968.00 | 300 968.00 |
CF Disponibilités | 224 090.00 | | 224 090.00 | 224 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 869.00 | | 928 869.00 | 928 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 138.00 | 129 537.00 | 1 689 601.00 | 1 819 138.00 |
CU Autres participations | 630 725.00 | 60 000.00 | 570 725.00 | 630 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 203 282.00 | 1 066 195.00 | | 1 203 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 863.00 | 287 087.00 | | 174 863.00 |
DK Provisions réglementées | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 190.00 | 1 501 327.00 | | 1 526 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 342.00 | 29 860.00 | | 20 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | 1 440.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 444.00 | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 211.00 | 164 347.00 | | 124 211.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 411.00 | 209 090.00 | | 163 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 601.00 | 1 710 417.00 | | 1 689 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 057.00 | | 461 057.00 | 461 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 057.00 | | 461 057.00 | 461 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 56.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 444.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 501.00 | 33 254.00 | | 31 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 072.00 | 46 428.00 | | 26 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 697.00 | 717 726.00 | | 567 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 833.00 | 430 639.00 | | 392 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 863.00 | 287 087.00 | | 174 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 310.00 | | 1 958.00 | 888 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 024.00 | | 1 958.00 | 256 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 755.00 | | | 630 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 847.00 | 19 690.00 | | 49 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 315.00 | 19 690.00 | | 48 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 370 800.00 | 370 800.00 | | 370 800.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VC Groupe et associés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 172.00 | 9 654.00 | 10 518.00 | 20 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 841.00 | 403 811.00 | 30.00 | 403 841.00 |
VW T.V.A. | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 411.00 | 152 893.00 | 10 518.00 | 163 411.00 |