| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 967.00 | 688 097.00 | 123 870.00 | 811 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 202.00 | 336 577.00 | 15 626.00 | 352 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 875.00 | 1 024 673.00 | 192 201.00 | 1 216 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BP En cours de production de services | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 554.00 | 134 315.00 | 74 239.00 | 208 554.00 |
BZ Autres créances | 92 589.00 | | 92 589.00 | 92 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
CF Disponibilités | 986 597.00 | | 986 597.00 | 986 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 808.00 | 134 315.00 | 1 954 493.00 | 2 088 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 682.00 | 1 158 988.00 | 2 146 694.00 | 3 305 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 845.00 | 936 940.00 | | 1 030 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 886.00 | 228 905.00 | | 214 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 731.00 | 1 275 845.00 | | 1 355 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 176.00 | 34 635.00 | | 14 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 820.00 | 154 762.00 | | 85 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 604.00 | 162 712.00 | | 343 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 958.00 | 296 070.00 | | 345 958.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 412.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 963.00 | 649 592.00 | | 790 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 694.00 | 1 925 437.00 | | 2 146 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 963.00 | 635 416.00 | | 790 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 974.00 | | 2 564 974.00 | 2 564 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 974.00 | | 2 564 974.00 | 2 564 974.00 |
FM Production stockée | | | -75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 308.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 860.00 | 21 366.00 | | 26 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 5 994.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 5 994.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 206.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 206.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 5 788.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 913.00 | 93 121.00 | | 85 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 842.00 | 2 177 812.00 | | 2 669 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 956.00 | 1 948 907.00 | | 2 454 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 886.00 | 228 905.00 | | 214 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 131.00 | 7 731.00 | | 8 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 306.00 | | 4 473.00 | 1 310 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 905.00 | 1 216 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 905.00 | 1 164 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 601.00 | | 4 473.00 | 1 257 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 802.00 | 60 308.00 | 97 437.00 | 1 061 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 802.00 | 60 308.00 | 97 437.00 | 1 061 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 751.00 | | 9 437.00 | 143 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 751.00 | | 9 437.00 | 143 751.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 604.00 | 343 604.00 | | 343 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
VB T. V. A. | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VI Groupe et associés | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 471.00 | 322 471.00 | | 322 471.00 |
VW T.V.A. | 109 456.00 | 109 456.00 | | 109 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 963.00 | 790 963.00 | | 790 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 423.00 | 19 400.00 | | 17 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 889.00 | 24 993.00 | | 25 889.00 |
ST Autres comptes | 274 072.00 | 256 686.00 | | 274 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 564.00 | 64 342.00 | | 68 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 415 381.00 | 138 471.00 | | 415 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 244.00 | 93 523.00 | | 99 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 423.00 | 19 400.00 | | 17 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 311.00 | 390 680.00 | | 450 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 105.00 | 170 556.00 | | 206 105.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 151.00 | 578 015.00 | | 883 151.00 |