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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 364.00 | 536.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 217.00 | 742 718.00 | 63 498.00 | 806 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 088.00 | 403 551.00 | 213 538.00 | 617 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 449.00 | 1 146 633.00 | 353 816.00 | 1 500 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 904.00 | 134 315.00 | 403 589.00 | 537 904.00 |
BZ Autres créances | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 797 186.00 | | 797 186.00 | 797 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 650.00 | 134 315.00 | 2 057 336.00 | 2 191 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 099.00 | 1 280 947.00 | 2 411 152.00 | 3 692 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 286.00 | 1 067 797.00 | | 1 074 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 057.00 | 306 488.00 | | 250 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 343.00 | 1 484 286.00 | | 1 434 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 983.00 | 67 427.00 | | 78 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 037.00 | 139 735.00 | | 257 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 980.00 | 320 829.00 | | 248 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 934.00 | 281 081.00 | | 268 934.00 |
EA Autres dettes | | 5 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 874.00 | 141 440.00 | | 122 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 809.00 | 955 685.00 | | 976 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 152.00 | 2 439 971.00 | | 2 411 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 163.00 | 908 823.00 | | 930 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 892.00 | | 2 694 892.00 | 2 694 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 892.00 | | 2 694 892.00 | 2 694 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 682.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 384.00 | 17 136.00 | | 23 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 803.00 | 12 381.00 | | 33 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 6 000.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 403.00 | 18 381.00 | | 43 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 945.00 | 6 774.00 | | 13 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 154.00 | 6 774.00 | | 23 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 249.00 | 11 608.00 | | 20 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 362.00 | 112 307.00 | | 90 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 719.00 | 2 572 314.00 | | 2 761 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 662.00 | 2 265 826.00 | | 2 511 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 057.00 | 306 488.00 | | 250 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 987.00 | 1 307.00 | | 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 081.00 | 8 069.00 | | 30 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 726.00 | | 148 580.00 | 1 400 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 858.00 | 1 500 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 858.00 | 1 446 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 900.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 021.00 | | 147 680.00 | 1 348 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 600.00 | 84 682.00 | 39 649.00 | 1 101 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 600.00 | 84 318.00 | 39 649.00 | 1 101 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 980.00 | 248 980.00 | | 248 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 376 731.00 | 376 731.00 | | 376 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
VB T. V. A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 983.00 | 32 337.00 | 46 646.00 | 78 983.00 |
VI Groupe et associés | 257 037.00 | 257 037.00 | | 257 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 444.00 | 599 444.00 | | 599 444.00 |
VW T.V.A. | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 809.00 | 930 163.00 | 46 646.00 | 976 809.00 |