| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 763.00 | 707 330.00 | 52 433.00 | 759 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 473.00 | 344 845.00 | 137 628.00 | 482 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 941.00 | 1 052 175.00 | 242 766.00 | 1 294 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 862.00 | 134 315.00 | 184 548.00 | 318 862.00 |
BZ Autres créances | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
CF Disponibilités | 1 941 717.00 | | 1 941 717.00 | 1 941 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 869.00 | 134 315.00 | 2 179 554.00 | 2 313 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 810.00 | 1 186 489.00 | 2 422 320.00 | 3 608 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 462.00 | 1 045 731.00 | | 1 053 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 335.00 | 107 731.00 | | 314 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 797.00 | 1 263 462.00 | | 1 477 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 792.00 | 73 792.00 | | 143 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 059.00 | 331 813.00 | | 258 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 008.00 | 234 571.00 | | 355 008.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 463.00 | 27 488.00 | | 150 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 523.00 | 669 070.00 | | 944 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 320.00 | 1 932 532.00 | | 2 422 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 000.00 | 669 070.00 | | 916 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 730.00 | | 2 768 730.00 | 2 768 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 730.00 | | 2 768 730.00 | 2 768 730.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 335.00 | 10 022.00 | | 6 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | 15 815.00 | | 1 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 10 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 987.00 | 26 315.00 | | 20 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 6 433.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 6 433.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 552.00 | 19 882.00 | | 19 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 107.00 | 32 278.00 | | 107 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 068.00 | 2 294 242.00 | | 2 797 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 733.00 | 2 186 511.00 | | 2 482 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 335.00 | 107 731.00 | | 314 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 994.00 | 8 131.00 | | 6 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 781.00 | | 120 704.00 | 1 174 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 1 294 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 1 242 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 076.00 | | 120 704.00 | 1 122 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 875.00 | 59 301.00 | 2.00 | 992 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 875.00 | 59 301.00 | 2.00 | 992 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 059.00 | 258 059.00 | | 258 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
VB T. V. A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 786.00 | 7 272.00 | 28 514.00 | 35 786.00 |
VI Groupe et associés | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 113.00 | 377 113.00 | | 377 113.00 |
VW T.V.A. | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 514.00 | 916 000.00 | 28 514.00 | 944 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 589.00 | 21 613.00 | | 18 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 083.00 | 26 720.00 | | 29 083.00 |
ST Autres comptes | 368 255.00 | 244 411.00 | | 368 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 232.00 | 66 079.00 | | 104 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 326 012.00 | 361 858.00 | | 326 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 937.00 | 110 740.00 | | 126 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 589.00 | 21 613.00 | | 18 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 536.00 | 405 671.00 | | 522 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 291.00 | 230 159.00 | | 274 291.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 519.00 | 809 808.00 | | 954 519.00 |