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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 814.00 | 86.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 26 451.00 | 1 993.00 | 24 458.00 | 26 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 407.00 | 744 643.00 | 144 765.00 | 889 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 520.00 | 361 452.00 | 243 069.00 | 604 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 984.00 | 1 108 901.00 | 465 083.00 | 1 573 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 423.00 | 134 315.00 | 653 108.00 | 787 423.00 |
BZ Autres créances | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 958 946.00 | | 958 946.00 | 958 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 984.00 | 134 315.00 | 2 473 670.00 | 2 607 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 968.00 | 1 243 215.00 | 2 938 753.00 | 4 181 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 724 343.00 | 1 074 286.00 | | 724 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 720.00 | 250 057.00 | | 478 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 062.00 | 1 434 343.00 | | 1 313 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 512.00 | 78 983.00 | | 83 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 523.00 | 257 037.00 | | 581 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 208.00 | 248 980.00 | | 438 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 806.00 | 268 934.00 | | 347 806.00 |
EA Autres dettes | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 664.00 | 122 874.00 | | 152 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 691.00 | 976 809.00 | | 1 625 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 753.00 | 2 411 152.00 | | 2 938 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 036.00 | 930 163.00 | | 1 585 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 375.00 | | 3 146 375.00 | 3 146 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 375.00 | | 3 146 375.00 | 3 146 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 923.00 | 23 384.00 | | 30 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 950.00 | 33 803.00 | | 11 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 667.00 | 9 600.00 | | 30 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 616.00 | 43 403.00 | | 42 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 13 945.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | 9 209.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 23 154.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 440.00 | 20 249.00 | | 40 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 765.00 | 90 362.00 | | 166 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 990.00 | 2 761 719.00 | | 3 219 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 270.00 | 2 511 662.00 | | 2 741 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 720.00 | 250 057.00 | | 478 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 987.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 722.00 | 30 081.00 | | 26 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 448.00 | | 218 592.00 | 1 500 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 057.00 | 1 573 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 057.00 | 1 520 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 843.00 | | 218 592.00 | 1 446 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 633.00 | 106 118.00 | 143 850.00 | 1 146 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 450.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 269.00 | 105 668.00 | 143 850.00 | 1 146 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 208.00 | 438 208.00 | | 438 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 664.00 | 152 664.00 | | 152 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 626 250.00 | 626 250.00 | | 626 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
VB T. V. A. | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 338.00 | 42 683.00 | 40 655.00 | 83 338.00 |
VI Groupe et associés | 581 523.00 | 581 523.00 | | 581 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 099.00 | 854 099.00 | | 854 099.00 |
VW T.V.A. | 128 814.00 | 128 814.00 | | 128 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 691.00 | 1 585 036.00 | 40 655.00 | 1 625 691.00 |