| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 368.00 | 739 796.00 | 62 571.00 | 802 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 654.00 | 361 804.00 | 183 851.00 | 545 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 727.00 | 1 101 600.00 | 299 127.00 | 1 400 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 140.00 | 134 315.00 | 279 825.00 | 414 140.00 |
BZ Autres créances | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 018 035.00 | | 1 018 035.00 | 1 018 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 158.00 | 134 315.00 | 2 140 844.00 | 2 275 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 885.00 | 1 235 914.00 | 2 439 971.00 | 3 675 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 797.00 | 1 053 462.00 | | 1 067 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 488.00 | 314 335.00 | | 306 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 286.00 | 1 477 797.00 | | 1 484 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 427.00 | 35 795.00 | | 67 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 735.00 | 143 792.00 | | 139 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 829.00 | 258 059.00 | | 320 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 081.00 | 355 008.00 | | 281 081.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 1 407.00 | | 5 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 440.00 | 150 463.00 | | 141 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 685.00 | 944 523.00 | | 955 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 971.00 | 2 422 320.00 | | 2 439 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 823.00 | 916 000.00 | | 908 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 752.00 | | 2 536 752.00 | 2 536 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 752.00 | | 2 536 752.00 | 2 536 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 136.00 | 6 335.00 | | 17 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 381.00 | 1 987.00 | | 12 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 19 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 381.00 | 20 987.00 | | 18 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 774.00 | 891.00 | | 6 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 774.00 | 1 435.00 | | 6 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 608.00 | 19 552.00 | | 11 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 307.00 | 107 107.00 | | 112 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 314.00 | 2 797 068.00 | | 2 572 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 826.00 | 2 482 733.00 | | 2 265 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 488.00 | 314 335.00 | | 306 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 307.00 | 6 994.00 | | 1 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 069.00 | 21 845.00 | | 8 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 940.00 | | 125 604.00 | 1 294 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 1 400 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 1 348 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 235.00 | | 125 604.00 | 1 242 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 175.00 | 69 243.00 | 19 818.00 | 1 052 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 175.00 | 69 243.00 | 19 818.00 | 1 052 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 829.00 | 320 829.00 | | 320 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 252 967.00 | 252 967.00 | | 252 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 427.00 | 20 565.00 | 46 862.00 | 67 427.00 |
VI Groupe et associés | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 354.00 | 462 354.00 | | 462 354.00 |
VW T.V.A. | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 685.00 | 908 823.00 | 46 862.00 | 955 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 972.00 | 18 589.00 | | 20 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 743.00 | 29 083.00 | | 33 743.00 |
ST Autres comptes | 351 048.00 | 368 255.00 | | 351 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 755.00 | 104 232.00 | | 100 755.00 |
YT Sous‐traitance | 176 465.00 | 326 012.00 | | 176 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 834.00 | 126 937.00 | | 109 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 972.00 | 18 589.00 | | 20 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 046.00 | 522 536.00 | | 442 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 043.00 | 274 291.00 | | 255 043.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 844.00 | 954 519.00 | | 771 844.00 |