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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 981.00 | 3 169.00 | 220 812.00 | 223 981.00 |
AP Constructions | 1 083 728.00 | 471 095.00 | 612 632.00 | 1 083 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 528.00 | 191 336.00 | 164 191.00 | 355 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 923 714.00 | 665 601.00 | 16 258 112.00 | 16 923 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 612.00 | | 901 612.00 | 901 612.00 |
BZ Autres créances | 11 853 770.00 | | 11 853 770.00 | 11 853 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187 833.00 | 53 968.00 | 17 133 865.00 | 17 187 833.00 |
CF Disponibilités | 3 382 153.00 | | 3 382 153.00 | 3 382 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 325 370.00 | 53 968.00 | 33 271 401.00 | 33 325 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 249 084.00 | 719 570.00 | 49 529 514.00 | 50 249 084.00 |
CU Autres participations | 15 260 416.00 | | 15 260 416.00 | 15 260 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 500.00 | 2 163 500.00 | | 2 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 348.00 | 216 348.00 | | 216 348.00 |
DG Autres réserves | 38 130 243.00 | 38 130 243.00 | | 38 130 243.00 |
DH Report à nouveau | 5 380 385.00 | 4 114 540.00 | | 5 380 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 988.00 | 1 691 590.00 | | 2 333 988.00 |
DK Provisions réglementées | 84 127.00 | 83 344.00 | | 84 127.00 |
DL TOTAL (I) | 48 308 591.00 | 46 399 565.00 | | 48 308 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 992.00 | 261 866.00 | | 276 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 085.00 | 529 004.00 | | 569 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 627.00 | 376 781.00 | | 374 627.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 104.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 922.00 | 1 167 756.00 | | 1 220 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 529 514.00 | 47 567 322.00 | | 49 529 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 810.00 | 905 890.00 | | 1 044 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 424.00 | 437 142.00 | 1 815 566.00 | 1 378 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 424.00 | 437 142.00 | 1 815 566.00 | 1 378 424.00 |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 596.00 | |
GE Autres charges | | | -93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 033 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 378 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 204 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 5 453.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 7 618.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 7 872.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 917.00 | -2 418.00 | | 8 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 173.00 | 94 357.00 | | 98 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 150.00 | 71 980.00 | | 62 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 093.00 | 4 696 295.00 | | 5 503 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 105.00 | 3 004 704.00 | | 3 169 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 988.00 | 1 691 590.00 | | 2 333 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 423.00 | | 687 901.00 | 1 021 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 687.00 | 33 400.00 | 1 663 238.00 | 12 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687.00 | 33 400.00 | 1 663 238.00 | 12 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 423.00 | | 687 901.00 | 1 021 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 405.00 | 41 597.00 | 33 400.00 | 657 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 405.00 | 41 597.00 | 33 400.00 | 657 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 344.00 | 783.00 | | 83 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 404.00 | 783.00 | 17 060.00 | 100 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 993.00 | 102 491.00 | 174 502.00 | 276 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 085.00 | 569 085.00 | | 569 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VC Groupe et associés | 11 710 000.00 | | | 11 710 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 755 444.00 | 12 753 584.00 | 1 860.00 | 12 755 444.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 923.00 | 1 046 361.00 | 174 502.00 | 1 220 923.00 |