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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 961.00 | 14 109.00 | 231 851.00 | 245 961.00 |
AP Constructions | 1 094 773.00 | 514 884.00 | 579 889.00 | 1 094 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 528.00 | 209 063.00 | 146 464.00 | 355 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 949 132.00 | 738 057.00 | 16 211 074.00 | 16 949 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 928.00 | | 498 928.00 | 498 928.00 |
BZ Autres créances | 20 845 013.00 | | 20 845 013.00 | 20 845 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 951 311.00 | | 12 951 311.00 | 12 951 311.00 |
CF Disponibilités | 1 600 926.00 | | 1 600 926.00 | 1 600 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 897 907.00 | | 35 897 907.00 | 35 897 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 847 040.00 | 738 057.00 | 52 108 982.00 | 52 847 040.00 |
CU Autres participations | 15 252 809.00 | | 15 252 809.00 | 15 252 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 500.00 | 2 163 500.00 | | 2 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 348.00 | 216 348.00 | | 216 348.00 |
DG Autres réserves | 38 130 243.00 | 38 130 243.00 | | 38 130 243.00 |
DH Report à nouveau | 7 146 713.00 | 5 380 385.00 | | 7 146 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965 180.00 | 2 333 988.00 | | 2 965 180.00 |
DK Provisions réglementées | 75 021.00 | 84 127.00 | | 75 021.00 |
DL TOTAL (I) | 50 697 006.00 | 48 308 591.00 | | 50 697 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 226.00 | 276 992.00 | | 203 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 380.00 | 569 085.00 | | 612 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 181.00 | 374 627.00 | | 409 181.00 |
EA Autres dettes | 187 188.00 | 217.00 | | 187 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 976.00 | 1 220 922.00 | | 1 411 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 108 982.00 | 49 529 514.00 | | 52 108 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 962.00 | 1 044 810.00 | | 1 327 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 467.00 | | 1 683 467.00 | 1 683 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 467.00 | | 1 683 467.00 | 1 683 467.00 |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 986 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 256 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 800.00 | 9 700.00 | | 598 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 905.00 | 9 700.00 | | 607 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | 782.00 | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 298.00 | 8 917.00 | | 600 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 964.00 | 98 173.00 | | 97 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 495.00 | 62 150.00 | | 132 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 602.00 | 5 503 093.00 | | 5 624 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 422.00 | 3 169 105.00 | | 2 659 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965 180.00 | 2 333 988.00 | | 2 965 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 238.00 | | 33 025.00 | 1 663 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 238.00 | | 33 025.00 | 1 663 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 602.00 | 72 456.00 | | 665 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 602.00 | 72 456.00 | | 665 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 226.00 | 119 212.00 | 84 014.00 | 203 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 380.00 | 612 380.00 | | 612 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 781.00 | 184 781.00 | | 184 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 498 928.00 | 498 928.00 | | 498 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 20 717 038.00 | 20 717 038.00 | | 20 717 038.00 |
VI Groupe et associés | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 345 730.00 | 21 343 870.00 | 1 860.00 | 21 345 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 976.00 | 1 327 962.00 | 84 014.00 | 1 411 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |