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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 606.00 | 59 421.00 | 188 184.00 | 247 606.00 |
AP Constructions | 1 097 277.00 | 691 636.00 | 405 640.00 | 1 097 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 533.00 | 232 128.00 | 90 404.00 | 322 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 314 018.00 | | 11 314 018.00 | 11 314 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 372 123.00 | 983 186.00 | 37 388 936.00 | 38 372 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 008.00 | | 659 008.00 | 659 008.00 |
BZ Autres créances | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
CF Disponibilités | 27 362 339.00 | | 27 362 339.00 | 27 362 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 140 923.00 | | 30 140 923.00 | 30 140 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 513 046.00 | 983 186.00 | 67 529 859.00 | 68 513 046.00 |
CU Autres participations | 25 390 687.00 | | 25 390 687.00 | 25 390 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 500.00 | 2 163 500.00 | | 2 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 348.00 | 216 348.00 | | 216 348.00 |
DG Autres réserves | 38 130 243.00 | 38 130 243.00 | | 38 130 243.00 |
DH Report à nouveau | -42 568 586.00 | 13 186 590.00 | | -42 568 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 195 208.00 | -186 939.00 | | 67 195 208.00 |
DK Provisions réglementées | 39 121.00 | 48 882.00 | | 39 121.00 |
DL TOTAL (I) | 65 175 834.00 | 53 558 624.00 | | 65 175 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 173.00 | 330 837.00 | | 406 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 173.00 | 330 837.00 | | 406 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 256.00 | 495 935.00 | | 669 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 331.00 | 125 315.00 | | 1 210 331.00 |
EA Autres dettes | 59 878.00 | 20 054 794.00 | | 59 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 465.00 | 20 703 991.00 | | 1 939 465.00 |
ED (V) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 529 859.00 | 74 593 453.00 | | 67 529 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 465.00 | 20 703 991.00 | | 1 939 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 106.00 | 422 975.00 | 2 143 081.00 | 1 720 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 106.00 | 422 975.00 | 2 143 081.00 | 1 720 106.00 |
FQ Autres produits | | | 7 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 157 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 267 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 075 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 990 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 766.00 | 8 728.00 | | 9 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 766.00 | 8 728.00 | | 9 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 178.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 760.00 | 8 550.00 | | 9 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 851.00 | -1 500.00 | | 750 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 427 736.00 | 2 197 955.00 | | 70 427 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 528.00 | 2 384 894.00 | | 3 232 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 195 208.00 | -186 939.00 | | 67 195 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 987 209.00 | | 30 389 009.00 | 16 987 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000 000.00 | 36 704 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 004 095.00 | 38 372 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 1 667 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 512.00 | | | 1 671 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315 697.00 | | 30 389 009.00 | 15 315 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 272.00 | 66 010.00 | 4 095.00 | 921 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 272.00 | 66 010.00 | 4 095.00 | 921 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 256.00 | 669 256.00 | | 669 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008 970.00 | 1 008 970.00 | | 1 008 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 314 019.00 | 11 314 019.00 | | 11 314 019.00 |
UX Autres créances clients | 659 009.00 | 659 009.00 | | 659 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 112 602.00 | 12 112 602.00 | | 12 112 602.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 466.00 | 1 939 466.00 | | 1 939 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |