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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 606.00 | 25 437.00 | 222 168.00 | 247 606.00 |
AP Constructions | 1 097 277.00 | 558 804.00 | 538 473.00 | 1 097 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 628.00 | 207 018.00 | 119 610.00 | 326 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 924 381.00 | 791 260.00 | 16 133 120.00 | 16 924 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BZ Autres créances | 21 057 606.00 | | 21 057 606.00 | 21 057 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 347 046.00 | | 14 347 046.00 | 14 347 046.00 |
CF Disponibilités | 1 789 124.00 | | 1 789 124.00 | 1 789 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 223 328.00 | | 37 223 328.00 | 37 223 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 147 709.00 | 791 260.00 | 53 356 449.00 | 54 147 709.00 |
CU Autres participations | 15 252 809.00 | | 15 252 809.00 | 15 252 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 500.00 | 2 163 500.00 | | 2 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 348.00 | 216 348.00 | | 216 348.00 |
DG Autres réserves | 38 130 243.00 | 38 130 243.00 | | 38 130 243.00 |
DH Report à nouveau | 9 544 233.00 | 7 146 713.00 | | 9 544 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 512.00 | 2 965 180.00 | | 2 309 512.00 |
DK Provisions réglementées | 66 316.00 | 75 021.00 | | 66 316.00 |
DL TOTAL (I) | 52 430 152.00 | 50 697 006.00 | | 52 430 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 971.00 | 203 226.00 | | 147 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 395.00 | 612 380.00 | | 360 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 098.00 | 409 181.00 | | 312 098.00 |
EA Autres dettes | | 187 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 466.00 | 1 411 976.00 | | 820 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 356 449.00 | 52 108 982.00 | | 53 356 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 969.00 | 1 327 962.00 | | 792 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 641.00 | | 1 563 641.00 | 1 563 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 641.00 | | 1 563 641.00 | 1 563 641.00 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 915 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 598 800.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 704.00 | 9 105.00 | | 8 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 204.00 | 607 905.00 | | 25 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 284.00 | 7 607.00 | | 16 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 264.00 | 7 607.00 | | 132 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 059.00 | 600 298.00 | | -107 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 510.00 | 97 964.00 | | 95 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 630.00 | 132 495.00 | | -28 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 675.00 | 5 624 602.00 | | 4 839 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 163.00 | 2 659 422.00 | | 2 530 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 512.00 | 2 965 180.00 | | 2 309 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 949 132.00 | | 4 149.00 | 16 949 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 252 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 900.00 | 16 924 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 1 671 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 263.00 | | 4 149.00 | 1 696 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 252 869.00 | | | 15 252 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 058.00 | 65 819.00 | 12 616.00 | 738 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 058.00 | 65 819.00 | 12 616.00 | 738 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 021.00 | | 8 705.00 | 75 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 021.00 | | 8 705.00 | 75 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 972.00 | 120 474.00 | 27 497.00 | 147 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 396.00 | 360 396.00 | | 360 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 060.00 | 192 060.00 | | 192 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 20 989 655.00 | 20 989 655.00 | | 20 989 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 087 218.00 | 21 085 358.00 | 1 860.00 | 21 087 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 466.00 | 792 969.00 | 27 497.00 | 820 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |