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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 606.00 | 36 765.00 | 210 840.00 | 247 606.00 |
AP Constructions | 1 097 277.00 | 602 724.00 | 494 553.00 | 1 097 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 628.00 | 216 764.00 | 109 864.00 | 326 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 987 209.00 | 856 254.00 | 16 130 954.00 | 16 987 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 047.00 | | 346 047.00 | 346 047.00 |
BZ Autres créances | 19 585 459.00 | | 19 585 459.00 | 19 585 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 250 790.00 | | 17 250 790.00 | 17 250 790.00 |
CF Disponibilités | 2 463 593.00 | | 2 463 593.00 | 2 463 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 654 213.00 | | 39 654 213.00 | 39 654 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 641 422.00 | 856 254.00 | 55 785 168.00 | 56 641 422.00 |
CU Autres participations | 15 315 637.00 | | 15 315 637.00 | 15 315 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 500.00 | 2 163 500.00 | | 2 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 348.00 | 216 348.00 | | 216 348.00 |
DG Autres réserves | 38 130 243.00 | 38 130 243.00 | | 38 130 243.00 |
DH Report à nouveau | 11 286 085.00 | 9 544 233.00 | | 11 286 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 825.00 | 2 309 512.00 | | 3 035 825.00 |
DK Provisions réglementées | 57 611.00 | 66 316.00 | | 57 611.00 |
DL TOTAL (I) | 54 889 613.00 | 52 430 152.00 | | 54 889 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 264.00 | 105 830.00 | | 211 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 264.00 | 105 830.00 | | 211 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 260.00 | 147 971.00 | | 154 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 050.00 | 360 395.00 | | 229 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 361.00 | 312 098.00 | | 300 361.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 290.00 | 820 466.00 | | 684 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 785 168.00 | 53 356 449.00 | | 55 785 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 290.00 | 792 969.00 | | 684 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 262.00 | 475 699.00 | 1 447 961.00 | 972 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 262.00 | 475 699.00 | 1 447 961.00 | 972 262.00 |
FQ Autres produits | | | 11 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 745 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 704.00 | 25 204.00 | | 8 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 115 980.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 132 264.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 992.00 | -107 059.00 | | 7 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 859.00 | 95 510.00 | | 94 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 528.00 | -28 630.00 | | -28 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 915.00 | 4 839 675.00 | | 5 581 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 090.00 | 2 530 163.00 | | 2 546 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 825.00 | 2 309 512.00 | | 3 035 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 512.00 | | | 1 671 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 512.00 | | | 1 671 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 261.00 | 64 994.00 | | 791 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 261.00 | 64 994.00 | | 791 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 316.00 | | 8 705.00 | 66 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 316.00 | | 8 705.00 | 66 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 878.00 | 154 878.00 | | 154 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 051.00 | 229 051.00 | | 229 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 470.00 | 184 470.00 | | 184 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 048.00 | 346 048.00 | | 346 048.00 |
VC Groupe et associés | 19 557 146.00 | | 19 557 146.00 | 19 557 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 939 890.00 | 382 684.00 | 19 557 206.00 | 19 939 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 291.00 | 684 291.00 | | 684 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |