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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 606.00 | 48 093.00 | 199 512.00 | 247 606.00 |
AP Constructions | 1 097 277.00 | 646 668.00 | 450 609.00 | 1 097 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 628.00 | 226 509.00 | 100 118.00 | 326 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 987 209.00 | 921 272.00 | 16 065 937.00 | 16 987 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 731.00 | | 235 731.00 | 235 731.00 |
BZ Autres créances | 19 849 227.00 | | 19 849 227.00 | 19 849 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 30 433 864.00 | | 30 433 864.00 | 30 433 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 527 516.00 | | 58 527 516.00 | 58 527 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 514 725.00 | 921 272.00 | 74 593 453.00 | 75 514 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 787 845.00 | | | 19 787 845.00 |
CU Autres participations | 15 315 637.00 | | 15 315 637.00 | 15 315 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 500.00 | 2 163 500.00 | | 2 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 348.00 | 216 348.00 | | 216 348.00 |
DG Autres réserves | 38 130 243.00 | 38 130 243.00 | | 38 130 243.00 |
DH Report à nouveau | 13 186 590.00 | 11 286 085.00 | | 13 186 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 939.00 | 3 035 825.00 | | -186 939.00 |
DK Provisions réglementées | 48 882.00 | 57 611.00 | | 48 882.00 |
DL TOTAL (I) | 53 558 624.00 | 54 889 613.00 | | 53 558 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 837.00 | 211 264.00 | | 330 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 837.00 | 211 264.00 | | 330 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 946.00 | 154 260.00 | | 27 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 935.00 | 229 050.00 | | 495 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 315.00 | 300 361.00 | | 125 315.00 |
EA Autres dettes | 20 054 794.00 | 617.00 | | 20 054 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 703 991.00 | 684 290.00 | | 20 703 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 593 453.00 | 55 785 168.00 | | 74 593 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 703 991.00 | 684 290.00 | | 20 703 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 996.00 | 259 038.00 | 1 361 034.00 | 1 101 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 996.00 | 259 038.00 | 1 361 034.00 | 1 101 996.00 |
FQ Autres produits | | | -700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 728.00 | 8 704.00 | | 8 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 728.00 | 8 704.00 | | 8 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 712.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 712.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 550.00 | 7 992.00 | | 8 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -28 528.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 955.00 | 5 581 915.00 | | 2 197 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 894.00 | 2 546 090.00 | | 2 384 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 939.00 | 3 035 825.00 | | -186 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 512.00 | | | 1 671 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 512.00 | | | 1 671 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 254.00 | 65 018.00 | | 856 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 254.00 | 65 018.00 | | 856 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 936.00 | 495 936.00 | | 495 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VC Groupe et associés | 19 787 846.00 | 19 787 846.00 | | 19 787 846.00 |
VI Groupe et associés | 20 054 795.00 | 20 054 795.00 | | 20 054 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 703 992.00 | 20 703 992.00 | | 20 703 992.00 |