| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 13 863.00 | 264.00 | 14 127.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 505.00 | 246 061.00 | 152 445.00 | 398 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 691.00 | | 395 691.00 | 395 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 270.00 | | 280 270.00 | 280 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 594.00 | 259 924.00 | 1 023 670.00 | 1 283 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 587.00 | 609 511.00 | 1 224 076.00 | 1 833 587.00 |
BZ Autres créances | 379 766.00 | | 379 766.00 | 379 766.00 |
CF Disponibilités | 2 081 386.00 | | 2 081 386.00 | 2 081 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 740.00 | 609 511.00 | 3 704 230.00 | 4 313 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 334.00 | 869 435.00 | 4 727 900.00 | 5 597 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674 434.00 | | | 674 434.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 784 301.00 | 451 701.00 | | 784 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 988.00 | 452 600.00 | | 710 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 289.00 | 992 301.00 | | 1 583 289.00 |
DP Provisions pour risques | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 194.00 | 153 055.00 | | 170 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 579.00 | 472 962.00 | | 379 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 098.00 | 82 573.00 | | 172 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 719.00 | 2 246 455.00 | | 2 204 719.00 |
EA Autres dettes | 153 327.00 | 56 621.00 | | 153 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 916.00 | 3 011 667.00 | | 3 079 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 900.00 | 4 068 662.00 | | 4 727 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 293.00 | 2 981 365.00 | | 3 070 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 923.00 | 101 757.00 | | 138 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 396 347.00 | | 13 396 347.00 | 13 396 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 396 347.00 | | 13 396 347.00 | 13 396 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 525 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 448 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 212 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 842 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 193.00 | 84 894.00 | | 113 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 544.00 | 27 713.00 | | 41 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 027.00 | 2 754.00 | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 9 072.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 9 072.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -9 072.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 120.00 | -9 300.00 | | -9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 879.00 | 10 541 954.00 | | 13 559 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 891.00 | 10 089 354.00 | | 12 848 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 988.00 | 452 600.00 | | 710 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | 11 584.00 | | 9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 608.00 | | 268 986.00 | 1 014 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 329.00 | | 799.00 | 88 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 985.00 | | 37 520.00 | 360 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 294.00 | | 230 668.00 | 565 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 992.00 | 30 933.00 | | 228 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 329.00 | 535.00 | | 13 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 663.00 | 30 398.00 | | 215 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
6T Sur comptes clients | 625 074.00 | | 15 564.00 | 625 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 074.00 | | 42 564.00 | 652 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 768.00 | | 42 564.00 | 716 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 564.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 098.00 | 172 098.00 | | 172 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 472.00 | 649 472.00 | | 649 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 477.00 | 607 477.00 | | 607 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 691.00 | 395 691.00 | | 395 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 270.00 | 278 743.00 | | 280 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 438.00 | | | 1 104 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 149.00 | | | 729 149.00 |
VB T. V. A. | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
VC Groupe et associés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 302.00 | 20 679.00 | 9 623.00 | 30 302.00 |
VI Groupe et associés | 379 579.00 | 379 579.00 | | 379 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 852.00 | | | 238 852.00 |
VP Divers | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 411.00 | 397 411.00 | | 397 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 316.00 | 2 906 789.00 | 1 527.00 | 2 908 316.00 |
VW T.V.A. | 550 359.00 | 550 359.00 | | 550 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 916.00 | 3 070 293.00 | 9 623.00 | 3 079 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351 386.00 | 260 061.00 | | 351 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 523.00 | 50 108.00 | | 62 523.00 |
ST Autres comptes | 425 505.00 | 330 640.00 | | 425 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 940.00 | 67 159.00 | | 75 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 495.00 | 34 304.00 | | 24 495.00 |
YT Sous‐traitance | 58 872.00 | 62 606.00 | | 58 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 260.00 | 134 125.00 | | 171 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522 646.00 | 394 186.00 | | 522 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 682 562.00 | 2 114 517.00 | | 2 682 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 895.00 | 94 210.00 | | 118 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 839.00 | 510 514.00 | | 622 839.00 |