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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 847.00 | 14 516.00 | 331.00 | 14 847.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 508.00 | 313 003.00 | 129 505.00 | 442 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 587.00 | | 493 587.00 | 493 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 623.00 | | 203 623.00 | 203 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 567.00 | 327 519.00 | 1 102 047.00 | 1 429 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 573.00 | 595 177.00 | 1 938 396.00 | 2 533 573.00 |
BZ Autres créances | 468 980.00 | | 468 980.00 | 468 980.00 |
CF Disponibilités | 1 519 511.00 | | 1 519 511.00 | 1 519 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 953.00 | 595 177.00 | 4 038 775.00 | 4 633 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 519.00 | 922 697.00 | 5 140 822.00 | 6 063 519.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 8 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 848.00 | 1 085 289.00 | | 1 561 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 518.00 | 643 559.00 | | 334 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 365.00 | 2 086 848.00 | | 2 281 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 093.00 | 139 272.00 | | 164 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 992.00 | 431 303.00 | | 514 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 016.00 | 111 537.00 | | 89 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 370.00 | 2 266 856.00 | | 1 885 370.00 |
EA Autres dettes | 205 987.00 | 163 598.00 | | 205 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 457.00 | 3 112 566.00 | | 2 859 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 822.00 | 5 199 414.00 | | 5 140 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 457.00 | 3 112 566.00 | | 2 859 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 561.00 | 128 320.00 | | 162 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 117 581.00 | | 12 117 581.00 | 12 117 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 117 581.00 | | 12 117 581.00 | 12 117 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 259 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 575 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 933 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 309.00 | 143 468.00 | | 134 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 183.00 | 37 503.00 | | 39 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | 1 369.00 | | 4 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | 1 369.00 | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056.00 | 10 903.00 | | -5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 800.00 | -30 600.00 | | -19 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 265 491.00 | 13 750 925.00 | | 12 265 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 930 973.00 | 13 107 366.00 | | 11 930 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 518.00 | 643 559.00 | | 334 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 071.00 | 12 431.00 | | 23 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 292.00 | | 401 063.00 | 1 305 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 533.00 | 897 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 789.00 | 1 429 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | 442 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 762.00 | | 34 002.00 | 411 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 683.00 | | 367 061.00 | 803 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 735.00 | 36 655.00 | 2 870.00 | 293 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | 240.00 | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 459.00 | 36 415.00 | 2 870.00 | 279 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599 031.00 | | 3 853.00 | 599 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 031.00 | | 3 853.00 | 599 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 031.00 | | 3 853.00 | 599 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 136.00 | 569 136.00 | | 569 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 283.00 | 409 283.00 | | 409 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 987.00 | 205 987.00 | | 205 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 587.00 | 493 587.00 | | 493 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 623.00 | 201 596.00 | 2 027.00 | 203 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 596.00 | 1 821 596.00 | | 1 821 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 977.00 | 711 977.00 | | 711 977.00 |
VB T. V. A. | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 093.00 | 164 093.00 | | 164 093.00 |
VI Groupe et associés | 514 992.00 | 514 992.00 | | 514 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 659.00 | 374 659.00 | | 374 659.00 |
VP Divers | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 254.00 | 303 254.00 | | 303 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 653.00 | 3 809 626.00 | 2 027.00 | 3 811 653.00 |
VW T.V.A. | 603 696.00 | 603 696.00 | | 603 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 457.00 | 2 859 457.00 | | 2 859 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 981.00 | 359 169.00 | | 290 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 951.00 | 70 660.00 | | 64 951.00 |
ST Autres comptes | 490 412.00 | 541 300.00 | | 490 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 123.00 | 85 325.00 | | 86 123.00 |
YT Sous‐traitance | 50 073.00 | 55 501.00 | | 50 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 755.00 | 172 643.00 | | 153 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 736.00 | 531 812.00 | | 444 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 430 398.00 | 2 698 625.00 | | 2 430 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 861.00 | | | 143 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 558.00 | 752 787.00 | | 691 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |