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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 847.00 | 14 756.00 | 91.00 | 14 847.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 018.00 | 348 710.00 | 102 308.00 | 451 018.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 429.00 | | 454 429.00 | 454 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 533.00 | | 200 533.00 | 200 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 827.00 | 363 466.00 | 1 072 361.00 | 1 435 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 225.00 | 729 427.00 | 1 405 798.00 | 2 135 225.00 |
BZ Autres créances | 399 693.00 | | 399 693.00 | 399 693.00 |
CF Disponibilités | 2 583 862.00 | | 2 583 862.00 | 2 583 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 618.00 | 729 427.00 | 4 448 191.00 | 5 177 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 445.00 | 1 092 893.00 | 5 520 552.00 | 6 613 445.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 365.00 | 1 561 848.00 | | 1 696 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 981.00 | 334 518.00 | | 353 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 346.00 | 2 281 365.00 | | 2 435 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | 164 093.00 | | 1 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 897.00 | 514 992.00 | | 368 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 935.00 | 89 016.00 | | 149 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357 985.00 | 1 885 370.00 | | 2 357 985.00 |
EA Autres dettes | 206 398.00 | 205 987.00 | | 206 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 206.00 | 2 859 457.00 | | 3 085 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 552.00 | 5 140 822.00 | | 5 520 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 206.00 | 2 859 457.00 | | 3 085 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 979 919.00 | | 13 979 919.00 | 13 979 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 979 919.00 | | 13 979 919.00 | 13 979 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 195 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 983 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 969.00 | |
GE Autres charges | | | 32 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 612 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 468.00 | 134 309.00 | | 208 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 277.00 | 9 465.00 | | 4 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 337.00 | 4 669.00 | | 11 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 5 056.00 | | 11 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 857.00 | -5 056.00 | | -7 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 384.00 | -19 800.00 | | 116 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 206 055.00 | 12 265 491.00 | | 14 206 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 074.00 | 11 930 973.00 | | 13 852 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 981.00 | 334 518.00 | | 353 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 567.00 | | 1 465 248.00 | 1 429 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458 987.00 | 854 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 987.00 | 1 435 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 508.00 | | 48 510.00 | 442 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 211.00 | | 1 416 738.00 | 897 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 519.00 | 35 947.00 | | 327 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | 240.00 | | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 003.00 | 35 707.00 | | 313 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595 177.00 | 138 969.00 | 4 720.00 | 595 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 177.00 | 138 969.00 | 4 720.00 | 595 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 177.00 | 138 969.00 | 4 720.00 | 595 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 969.00 | 4 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 935.00 | 149 935.00 | | 149 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 001.00 | 1 065 001.00 | | 1 065 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 725.00 | 439 725.00 | | 439 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 398.00 | 206 398.00 | | 206 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 429.00 | | 454 429.00 | 454 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 533.00 | 198 506.00 | 2 027.00 | 200 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 743.00 | 1 397 743.00 | | 1 397 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737 482.00 | 737 482.00 | | 737 482.00 |
VB T. V. A. | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 368 897.00 | 368 897.00 | | 368 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 930.00 | 237 930.00 | | 237 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 240.00 | 191 240.00 | | 191 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 365.00 | 115 365.00 | | 115 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 718.00 | 2 792 262.00 | 456 456.00 | 3 248 718.00 |
VW T.V.A. | 662 019.00 | 662 019.00 | | 662 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 206.00 | 3 085 206.00 | | 3 085 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 781.00 | 290 981.00 | | 237 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 415.00 | 64 951.00 | | 72 415.00 |
ST Autres comptes | 572 049.00 | 490 412.00 | | 572 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 404.00 | 86 123.00 | | 83 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 274.00 | 58 244.00 | | 42 274.00 |
YT Sous‐traitance | 66 651.00 | 50 073.00 | | 66 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268.00 | | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 437.00 | 153 755.00 | | 177 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 218.00 | 444 736.00 | | 415 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 498.00 | 143 861.00 | | 161 498.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 786.00 | 691 558.00 | | 794 786.00 |