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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 176.00 | 157 314.00 | 666 862.00 | 824 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 829.00 | | 194 829.00 | 194 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 700.00 | 158 125.00 | 1 247 574.00 | 1 405 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857 583.00 | 760 935.00 | 4 096 648.00 | 4 857 583.00 |
BZ Autres créances | 216 219.00 | | 216 219.00 | 216 219.00 |
CF Disponibilités | 2 431 352.00 | | 2 431 352.00 | 2 431 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 185.00 | 760 935.00 | 6 790 250.00 | 7 551 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 885.00 | 919 061.00 | 8 037 824.00 | 8 956 885.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 756.00 | 1 850 346.00 | | 1 858 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 206.00 | 258 410.00 | | 407 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 962.00 | 2 493 756.00 | | 2 650 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 448.00 | 1 091 509.00 | | 1 239 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 904.00 | 273 969.00 | | 271 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 169.00 | 147 468.00 | | 163 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251 001.00 | 2 909 680.00 | | 3 251 001.00 |
EA Autres dettes | 461 339.00 | 272 846.00 | | 461 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 862.00 | 4 695 470.00 | | 5 386 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 824.00 | 7 189 226.00 | | 8 037 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 002.00 | 3 619 390.00 | | 4 361 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 430 147.00 | | 16 430 147.00 | 16 430 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 430 147.00 | | 16 430 147.00 | 16 430 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 703 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 873 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 881 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 651.00 | 168 692.00 | | 262 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 589.00 | 43 451.00 | | 64 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 602.00 | 970.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | 45 000.00 | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 45 000.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 910.00 | 33 734.00 | | 107 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 910.00 | 36 811.00 | | 107 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 060.00 | 8 189.00 | | -103 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 869.00 | 54 744.00 | | 162 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 902.00 | 87 960.00 | | 173 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 761 576.00 | 11 697 344.00 | | 16 761 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 354 370.00 | 11 438 934.00 | | 16 354 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 206.00 | 258 410.00 | | 407 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 172.00 | 5.00 | | 22 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 411.00 | | 726 607.00 | 1 598 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 854.00 | 576 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 102.00 | 621 217.00 | 1 405 700.00 | 298 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 036.00 | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 102.00 | 333 326.00 | 827 932.00 | 298 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 853.00 | | 706 507.00 | 752 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 711.00 | | 20 100.00 | 755 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 208.00 | 77 370.00 | 314 453.00 | 395 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 847.00 | | 14 036.00 | 14 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 361.00 | 77 370.00 | 300 416.00 | 380 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720 702.00 | 47 012.00 | 6 779.00 | 720 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 702.00 | 47 012.00 | 6 779.00 | 720 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 702.00 | 47 012.00 | 6 779.00 | 720 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 012.00 | 6 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 169.00 | 163 169.00 | | 163 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 534.00 | 1 323 534.00 | | 1 323 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 371.00 | 450 371.00 | | 450 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 339.00 | 461 339.00 | | 461 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 829.00 | | 194 829.00 | 194 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 140 461.00 | 4 140 461.00 | | 4 140 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 122.00 | 717 122.00 | | 717 122.00 |
VB T. V. A. | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VC Groupe et associés | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 448.00 | 213 588.00 | 968 024.00 | 1 239 448.00 |
VI Groupe et associés | 271 904.00 | 271 904.00 | | 271 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 379.00 | | | 207 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 596.00 | 259 596.00 | | 259 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 790.00 | 5 119 834.00 | 216 956.00 | 5 336 790.00 |
VW T.V.A. | 1 217 500.00 | 1 217 500.00 | | 1 217 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 862.00 | 4 361 002.00 | 968 024.00 | 5 386 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445 019.00 | 306 701.00 | | 445 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 882.00 | 60 897.00 | | 40 882.00 |
ST Autres comptes | 439 799.00 | 389 555.00 | | 439 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 963.00 | 81 533.00 | | 122 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 813.00 | 87 985.00 | | 74 813.00 |
YT Sous‐traitance | 95 927.00 | 81 000.00 | | 95 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 743.00 | 145 953.00 | | 107 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552 762.00 | 452 654.00 | | 552 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 310 796.00 | 2 292 568.00 | | 3 310 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 538.00 | 113 904.00 | | 137 538.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 571.00 | 612 985.00 | | 699 571.00 |