| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 847.00 | 14 276.00 | 571.00 | 14 847.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 762.00 | 279 459.00 | 132 303.00 | 411 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 391.00 | | 402 391.00 | 402 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 292.00 | | 281 292.00 | 281 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 292.00 | 293 735.00 | 1 011 558.00 | 1 305 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 021.00 | 599 031.00 | 1 678 990.00 | 2 278 021.00 |
BZ Autres créances | 478 984.00 | | 478 984.00 | 478 984.00 |
CF Disponibilités | 1 949 066.00 | | 1 949 066.00 | 1 949 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 887.00 | 599 031.00 | 4 187 856.00 | 4 786 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 179.00 | 892 765.00 | 5 199 414.00 | 6 092 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681 656.00 | | | 681 656.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 80 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 289.00 | 784 301.00 | | 1 085 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 559.00 | 710 988.00 | | 643 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 848.00 | 1 583 289.00 | | 2 086 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 272.00 | 170 194.00 | | 139 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 303.00 | 379 579.00 | | 431 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 537.00 | 172 098.00 | | 111 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 856.00 | 2 204 719.00 | | 2 266 856.00 |
EA Autres dettes | 163 598.00 | 153 327.00 | | 163 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 566.00 | 3 079 916.00 | | 3 112 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 414.00 | 4 727 900.00 | | 5 199 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 566.00 | 3 070 293.00 | | 3 112 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 320.00 | 138 923.00 | | 128 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 506 288.00 | | 13 506 288.00 | 13 506 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 506 288.00 | | 13 506 288.00 | 13 506 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 730 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 580 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 212 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 124 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 468.00 | 113 193.00 | | 143 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 503.00 | 41 544.00 | | 37 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 734.00 | 3 027.00 | | 5 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 1 577.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 1 577.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 903.00 | -1 577.00 | | 10 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 600.00 | -9 120.00 | | -30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 750 925.00 | 13 559 879.00 | | 13 750 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 107 366.00 | 12 848 891.00 | | 13 107 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 559.00 | 710 988.00 | | 643 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 431.00 | 9 804.00 | | 12 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 594.00 | | 130 133.00 | 1 283 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 435.00 | 803 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 435.00 | 1 305 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 127.00 | | 720.00 | 89 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 505.00 | | 13 256.00 | 398 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 961.00 | | 116 156.00 | 795 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 924.00 | 33 810.00 | | 259 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 863.00 | 413.00 | | 13 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 061.00 | 33 398.00 | | 246 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
6T Sur comptes clients | 609 511.00 | 5 673.00 | 16 153.00 | 609 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 511.00 | 5 673.00 | 16 153.00 | 609 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 205.00 | 5 673.00 | 80 847.00 | 674 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 673.00 | 80 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 585.00 | 611 585.00 | | 611 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 033.00 | 712 033.00 | | 712 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 598.00 | 163 598.00 | | 163 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 391.00 | 402 391.00 | | 402 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 292.00 | 279 265.00 | | 281 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 436.00 | | | 1 561 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716 586.00 | | | 716 586.00 |
VB T. V. A. | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
VC Groupe et associés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VI Groupe et associés | 431 303.00 | 431 303.00 | | 431 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 753.00 | | | 330 753.00 |
VP Divers | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 959.00 | 375 959.00 | | 375 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 504.00 | 3 519 477.00 | 2 027.00 | 3 521 504.00 |
VW T.V.A. | 567 280.00 | 567 280.00 | | 567 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 566.00 | 3 112 566.00 | | 3 112 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 169.00 | 351 386.00 | | 359 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 660.00 | 62 523.00 | | 70 660.00 |
ST Autres comptes | 541 300.00 | 425 505.00 | | 541 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 325.00 | 75 940.00 | | 85 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 213.00 | 24 495.00 | | 74 213.00 |
YT Sous‐traitance | 55 501.00 | 58 872.00 | | 55 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 172 643.00 | 171 260.00 | | 172 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531 812.00 | 522 646.00 | | 531 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 698 625.00 | 2 682 562.00 | | 2 698 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 882.00 | 118 895.00 | | 160 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 787.00 | 622 839.00 | | 752 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |