| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 751.00 | 380 361.00 | 74 390.00 | 454 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 102.00 | | 298 102.00 | 298 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 393 683.00 | | 393 683.00 | 393 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 411.00 | 395 208.00 | 1 203 203.00 | 1 598 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801 325.00 | 720 702.00 | 4 080 623.00 | 4 801 325.00 |
BZ Autres créances | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
CF Disponibilités | 1 712 257.00 | | 1 712 257.00 | 1 712 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 726.00 | 720 702.00 | 5 986 023.00 | 6 706 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 137.00 | 1 115 911.00 | 7 189 226.00 | 8 305 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 346.00 | 1 696 365.00 | | 1 850 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 410.00 | 353 981.00 | | 258 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 756.00 | 2 435 346.00 | | 2 493 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 509.00 | 1 991.00 | | 1 091 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 965.00 | 368 897.00 | | 273 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | 149 935.00 | | 147 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 680.00 | 2 357 985.00 | | 2 909 680.00 |
EA Autres dettes | 272 848.00 | 206 398.00 | | 272 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 470.00 | 3 085 206.00 | | 4 695 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 226.00 | 5 520 552.00 | | 7 189 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 390.00 | 3 085 206.00 | | 3 619 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 445 022.00 | | 11 445 022.00 | 11 445 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 445 022.00 | | 11 445 022.00 | 11 445 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 647 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 293 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 960.00 | |
GE Autres charges | | | 17 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 251 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 692.00 | 208 468.00 | | 168 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 118.00 | 36 078.00 | | 32 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 4 277.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 3 480.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 11 337.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 811.00 | 11 337.00 | | 36 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 189.00 | -7 857.00 | | 8 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 744.00 | 101 738.00 | | 54 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 960.00 | 116 384.00 | | 87 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 697 344.00 | 14 206 055.00 | | 11 697 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 438 934.00 | 13 852 074.00 | | 11 438 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 410.00 | 353 981.00 | | 258 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 275.00 | 23 071.00 | | 34 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 827.00 | | 495 569.00 | 1 435 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 251.00 | 755 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 292 985.00 | 1 598 411.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 33 734.00 | 752 853.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 018.00 | | 335 569.00 | 491 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 962.00 | | 160 000.00 | 854 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 466.00 | 31 742.00 | | 363 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | 91.00 | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 710.00 | 31 651.00 | | 348 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729 427.00 | 20 960.00 | 29 685.00 | 729 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 427.00 | 20 960.00 | 29 685.00 | 729 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 427.00 | 20 960.00 | 29 685.00 | 729 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 657.00 | 1 131 657.00 | | 1 131 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 696.00 | 597 696.00 | | 597 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 848.00 | 272 848.00 | | 272 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 683.00 | | 393 683.00 | 393 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 4 093 501.00 | 4 093 501.00 | | 4 093 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707 824.00 | 707 824.00 | | 707 824.00 |
VB T. V. A. | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 000.00 | 12 920.00 | 1 053 187.00 | 1 089 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 965.00 | 273 965.00 | | 273 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 093 273.00 | | | 1 093 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 844.00 | 174 844.00 | | 174 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 390 180.00 | 4 994 470.00 | 395 710.00 | 5 390 180.00 |
VW T.V.A. | 1 005 483.00 | 1 005 483.00 | | 1 005 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 470.00 | 3 619 390.00 | 1 053 187.00 | 4 695 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306 701.00 | 237 781.00 | | 306 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 897.00 | 72 415.00 | | 60 897.00 |
ST Autres comptes | 389 555.00 | 572 049.00 | | 389 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 533.00 | 83 404.00 | | 81 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 985.00 | 42 274.00 | | 87 985.00 |
YT Sous‐traitance | 81 000.00 | 66 651.00 | | 81 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 268.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 145 953.00 | 177 437.00 | | 145 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452 654.00 | 415 218.00 | | 452 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 292 568.00 | 2 831 160.00 | | 2 292 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 904.00 | 161 498.00 | | 113 904.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 985.00 | 794 786.00 | | 612 985.00 |