| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
AP Constructions | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 119.00 | 188 648.00 | 1 471.00 | 190 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 333.00 | 237 765.00 | 28 568.00 | 266 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 621.00 | 515 769.00 | 116 852.00 | 632 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BP En cours de production de services | 267 250.00 | | 267 250.00 | 267 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 725.00 | 183 627.00 | 1 325 098.00 | 1 508 725.00 |
BZ Autres créances | 1 003 373.00 | | 1 003 373.00 | 1 003 373.00 |
CF Disponibilités | 240 810.00 | | 240 810.00 | 240 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 937.00 | 183 627.00 | 2 877 309.00 | 3 060 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 558.00 | 699 396.00 | 2 994 162.00 | 3 693 558.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 612.00 | 5 062.00 | | 12 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 976.00 | 109 051.00 | | 96 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 662.00 | 1 175 185.00 | | 1 170 662.00 |
DP Provisions pour risques | 60 433.00 | 77 185.00 | | 60 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 433.00 | 77 185.00 | | 60 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 884.00 | 40 491.00 | | 23 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 772.00 | 112 218.00 | | 13 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 076.00 | 697 705.00 | | 1 068 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 833.00 | 698 180.00 | | 628 833.00 |
EA Autres dettes | 28 502.00 | 26 299.00 | | 28 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 067.00 | 1 574 893.00 | | 1 763 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 162.00 | 2 827 263.00 | | 2 994 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 409.00 | 1 553 509.00 | | 1 758 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 124.00 | 104 338.00 | 165 463.00 | 61 124.00 |
FG Production vendue services | 439 183.00 | 5 215 835.00 | 5 655 017.00 | 439 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 307.00 | 5 320 173.00 | 5 820 480.00 | 500 307.00 |
FM Production stockée | | | 122 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 368.00 | 7 283.00 | | 20 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 9 012.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 10 812.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 1 714.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 1 890.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 8 922.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 918.00 | 4 964 809.00 | | 5 986 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 941.00 | 4 855 758.00 | | 5 889 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 976.00 | 109 051.00 | | 96 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 089.00 | 9 601.00 | | 5 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 234.00 | | 4 534.00 | 666 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 147.00 | 632 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 147.00 | 490 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 504.00 | | 4 534.00 | 524 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 584.00 | 20 332.00 | 38 147.00 | 533 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 668.00 | 20 332.00 | 38 147.00 | 478 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 185.00 | | 16 752.00 | 77 185.00 |
6T Sur comptes clients | 180 857.00 | 2 770.00 | | 180 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 857.00 | 2 770.00 | | 180 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 042.00 | 2 770.00 | 16 752.00 | 258 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770.00 | 16 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 076.00 | 1 068 076.00 | | 1 068 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 998.00 | 228 998.00 | | 228 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 139.00 | 138 139.00 | | 138 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 386.00 | | | 1 288 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
VB T. V. A. | 157 604.00 | | | 157 604.00 |
VC Groupe et associés | 758 355.00 | | | 758 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 884.00 | 19 226.00 | 4 658.00 | 23 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
VP Divers | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 915.00 | 2 615 915.00 | | 2 615 915.00 |
VW T.V.A. | 237 490.00 | 237 490.00 | | 237 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 295.00 | 1 744 637.00 | 4 658.00 | 1 749 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 694.00 | 48 883.00 | | 52 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 329.00 | 286 406.00 | | 277 329.00 |
ST Autres comptes | 345 353.00 | 378 076.00 | | 345 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 294.00 | 187 838.00 | | 215 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 1 954 005.00 | 684 286.00 | | 1 954 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 451.00 | 276 246.00 | | 371 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 345.00 | 35 036.00 | | 34 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 039.00 | 83 919.00 | | 87 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 054.00 | 905 577.00 | | 928 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 104.00 | 545 860.00 | | 838 104.00 |
ZE Dividendes | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 163 432.00 | 1 812 853.00 | | 3 163 432.00 |