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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 803.00 | 68 645.00 | 5 158.00 | 73 803.00 |
AP Constructions | 10 011.00 | 7 108.00 | 2 903.00 | 10 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 680.00 | 81 545.00 | 10 135.00 | 91 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 341.00 | 249 420.00 | 150 922.00 | 400 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 614.00 | 406 718.00 | 244 897.00 | 651 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BP En cours de production de services | 190 520.00 | | 190 520.00 | 190 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 859.00 | 185 627.00 | 517 231.00 | 702 859.00 |
BZ Autres créances | 1 008 172.00 | | 1 008 172.00 | 1 008 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 701.00 | | 700 701.00 | 700 701.00 |
CF Disponibilités | 569 676.00 | | 569 676.00 | 569 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 647.00 | 185 627.00 | 3 030 020.00 | 3 215 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 261.00 | 592 345.00 | 3 274 916.00 | 3 867 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
CU Autres participations | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 694.00 | 230 683.00 | | 242 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 647.00 | 612 012.00 | | 466 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 414.00 | 1 903 767.00 | | 1 770 414.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 121 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 121 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 801.00 | 647 748.00 | | 120 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 301.00 | 88 037.00 | | 19 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 782.00 | 685 948.00 | | 665 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 575.00 | 735 873.00 | | 565 575.00 |
EA Autres dettes | 20 044.00 | 32 826.00 | | 20 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 503.00 | 2 190 433.00 | | 1 391 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 916.00 | 4 215 200.00 | | 3 274 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 442.00 | | | 1 323 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 947.00 | 86 741.00 | 155 688.00 | 68 947.00 |
FG Production vendue services | 300 132.00 | 4 945 832.00 | 5 245 964.00 | 300 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 079.00 | 5 032 572.00 | 5 401 652.00 | 369 079.00 |
FM Production stockée | | | 10 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 048.00 | 30 423.00 | | 25 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 14 784.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 077.00 | 14 784.00 | | 18 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 20 276.00 | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 624.00 | 143.00 | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | 20 419.00 | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 368.00 | -5 635.00 | | 8 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 181.00 | 232 424.00 | | 164 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 350.00 | 5 586 834.00 | | 5 491 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 703.00 | 4 974 822.00 | | 5 024 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 647.00 | 612 012.00 | | 466 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 147.00 | | 95 316.00 | 585 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 849.00 | 651 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 849.00 | 502 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 008.00 | | 794.00 | 73 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 938.00 | | 93 943.00 | 436 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 200.00 | | 579.00 | 75 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 022.00 | 62 534.00 | 23 839.00 | 368 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 725.00 | 5 921.00 | | 62 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 298.00 | 56 613.00 | 23 839.00 | 305 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | | 8 000.00 | 121 000.00 |
6T Sur comptes clients | 205 071.00 | | 19 444.00 | 205 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 071.00 | | 19 444.00 | 205 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 071.00 | | 27 444.00 | 326 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 782.00 | 665 782.00 | | 665 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 829.00 | 287 829.00 | | 287 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 054.00 | 155 054.00 | | 155 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 377.00 | 10 577.00 | 13 800.00 | 24 377.00 |
UX Autres créances clients | 480 120.00 | 480 120.00 | | 480 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 739.00 | 222 739.00 | | 222 739.00 |
VB T. V. A. | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
VC Groupe et associés | 874 846.00 | 874 846.00 | | 874 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 801.00 | 52 740.00 | 68 061.00 | 120 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 947.00 | | | 526 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 967.00 | 1 750 167.00 | 13 800.00 | 1 763 967.00 |
VW T.V.A. | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 202.00 | 1 304 141.00 | 68 061.00 | 1 372 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 331.00 | 39 538.00 | | 30 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 433.00 | 348 522.00 | | 347 433.00 |
ST Autres comptes | 342 107.00 | 368 769.00 | | 342 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 615.00 | 183 595.00 | | 191 615.00 |
YT Sous‐traitance | 488 543.00 | 636 478.00 | | 488 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 214.00 | 121 527.00 | | 233 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 668.00 | 26 940.00 | | 14 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 999.00 | 66 478.00 | | 44 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 612.00 | 1 062 659.00 | | 998 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 496.00 | 566 496.00 | | 565 496.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 602 912.00 | 1 658 892.00 | | 1 602 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |