| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 779.00 | 56 327.00 | 10 452.00 | 66 779.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 3 504.00 | 4 896.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 217.00 | 73 082.00 | 13 135.00 | 86 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 117.00 | 301 071.00 | 75 045.00 | 376 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 036.00 | 433 985.00 | 178 051.00 | 612 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BP En cours de production de services | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 323.00 | 205 071.00 | 1 114 251.00 | 1 319 323.00 |
BZ Autres créances | 1 090 326.00 | | 1 090 326.00 | 1 090 326.00 |
CF Disponibilités | 885 685.00 | | 885 685.00 | 885 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 791.00 | 205 071.00 | 3 418 719.00 | 3 623 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 827.00 | 639 056.00 | 3 596 770.00 | 4 235 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
CU Autres participations | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 964.00 | 14 411.00 | | 118 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 719.00 | 304 553.00 | | 311 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 755.00 | 1 380 036.00 | | 1 491 755.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 200 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 200 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 232.00 | 31 934.00 | | 27 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 393.00 | 431 082.00 | | 131 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 969.00 | 991 723.00 | | 1 152 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 527.00 | 819 356.00 | | 647 527.00 |
EA Autres dettes | 32 895.00 | 28 571.00 | | 32 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 992 015.00 | 2 336 866.00 | | 1 992 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 770.00 | 3 916 902.00 | | 3 596 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 106.00 | | | 1 982 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 978.00 | 101 147.00 | 297 125.00 | 195 978.00 |
FG Production vendue services | 441 487.00 | 6 124 080.00 | 6 565 567.00 | 441 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 465.00 | 6 225 227.00 | 6 862 692.00 | 637 465.00 |
FM Production stockée | | | -81 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 836.00 | 20 169.00 | | 8 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | 8 503.00 | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 125.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 739.00 | 8 628.00 | | 43 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 162.00 | 11 192.00 | | 87 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 162.00 | 11 192.00 | | 87 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 424.00 | -2 564.00 | | -43 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 810.00 | 90 526.00 | | 115 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 281.00 | 6 366 057.00 | | 6 924 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 562.00 | 6 061 504.00 | | 6 612 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 719.00 | 304 553.00 | | 311 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 814.00 | | 47 222.00 | 564 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 777.00 | | 10 002.00 | 56 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 017.00 | | 36 716.00 | 434 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 019.00 | | 504.00 | 74 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 800.00 | 37 185.00 | | 396 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 019.00 | 2 308.00 | | 54 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 780.00 | 34 878.00 | | 342 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 87 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 627.00 | 21 444.00 | | 183 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 627.00 | 21 444.00 | | 183 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 627.00 | 21 444.00 | 87 000.00 | 383 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 444.00 | 87 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 969.00 | 1 152 969.00 | | 1 152 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 789.00 | 247 789.00 | | 247 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 126.00 | 10 326.00 | 13 800.00 | 24 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 251.00 | 1 073 251.00 | | 1 073 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 072.00 | 246 072.00 | | 246 072.00 |
VB T. V. A. | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
VC Groupe et associés | 974 846.00 | 974 846.00 | | 974 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 232.00 | 17 323.00 | 9 909.00 | 27 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 627.00 | 2 436 827.00 | 13 800.00 | 2 450 627.00 |
VW T.V.A. | 212 799.00 | 212 799.00 | | 212 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 622.00 | 1 850 713.00 | 9 909.00 | 1 860 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 674.00 | 36 374.00 | | 30 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 421.00 | 326 008.00 | | 320 421.00 |
ST Autres comptes | 422 207.00 | 401 952.00 | | 422 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 931.00 | 233 591.00 | | 220 931.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033 333.00 | 867 727.00 | | 1 033 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 684.00 | 553 623.00 | | 455 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 925.00 | 25 435.00 | | 27 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 599.00 | 61 809.00 | | 58 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 360.00 | 1 106 763.00 | | 1 239 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 136.00 | 787 940.00 | | 855 136.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 452 576.00 | 2 382 902.00 | | 2 452 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |