| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 008.00 | 62 725.00 | 10 284.00 | 73 008.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 5 184.00 | 3 216.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 887.00 | 77 113.00 | 13 774.00 | 90 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 651.00 | 223 000.00 | 114 651.00 | 337 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 147.00 | 368 022.00 | 217 124.00 | 585 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BP En cours de production de services | 179 860.00 | | 179 860.00 | 179 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 185.00 | 205 071.00 | 717 114.00 | 922 185.00 |
BZ Autres créances | 1 566 145.00 | | 1 566 145.00 | 1 566 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 081.00 | | 500 081.00 | 500 081.00 |
CF Disponibilités | 1 010 693.00 | | 1 010 693.00 | 1 010 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 147.00 | 205 071.00 | 3 998 075.00 | 4 203 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 294.00 | 573 094.00 | 4 215 200.00 | 4 788 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
CU Autres participations | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 683.00 | 118 964.00 | | 230 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 012.00 | 311 719.00 | | 612 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 767.00 | 1 491 755.00 | | 1 903 767.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 113 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 113 000.00 | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 748.00 | 27 232.00 | | 647 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 037.00 | 131 393.00 | | 88 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 948.00 | 1 152 969.00 | | 685 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 873.00 | 647 527.00 | | 735 873.00 |
EA Autres dettes | 32 826.00 | 32 895.00 | | 32 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 433.00 | 1 992 015.00 | | 2 190 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 200.00 | 3 596 770.00 | | 4 215 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 982 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 840.00 | 67 882.00 | 198 722.00 | 130 840.00 |
FG Production vendue services | 389 444.00 | 5 058 982.00 | 5 448 426.00 | 389 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 284.00 | 5 126 864.00 | 5 647 148.00 | 520 284.00 |
FM Production stockée | | | -108 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 423.00 | 8 836.00 | | 30 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 784.00 | 40 000.00 | | 14 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 784.00 | 43 739.00 | | 14 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 276.00 | 87 162.00 | | 20 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 419.00 | 87 162.00 | | 20 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 635.00 | -43 424.00 | | -5 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 424.00 | 115 810.00 | | 232 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 834.00 | 6 924 281.00 | | 5 586 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 822.00 | 6 612 562.00 | | 4 974 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 012.00 | 311 719.00 | | 612 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 036.00 | | 86 317.00 | 612 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 206.00 | 585 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 206.00 | 436 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 779.00 | | 6 229.00 | 66 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 733.00 | | 79 411.00 | 470 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 523.00 | | 677.00 | 74 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 985.00 | 46 769.00 | 112 731.00 | 433 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 327.00 | 6 397.00 | | 56 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 658.00 | 40 371.00 | 112 731.00 | 377 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 8 000.00 | | 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 071.00 | 8 000.00 | | 318 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 948.00 | 685 948.00 | | 685 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 421.00 | 290 421.00 | | 290 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 020.00 | 163 020.00 | | 163 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 251.00 | 10 451.00 | 13 800.00 | 24 251.00 |
UX Autres créances clients | 676 114.00 | 676 114.00 | | 676 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 072.00 | 246 072.00 | | 246 072.00 |
VB T. V. A. | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 846.00 | 1 474 846.00 | | 1 474 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 748.00 | 621 427.00 | 26 321.00 | 647 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 609.00 | | | 640 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 610.00 | 2 512 810.00 | 13 800.00 | 2 526 610.00 |
VW T.V.A. | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 144.00 | 2 123 823.00 | 26 321.00 | 2 150 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 538.00 | 30 674.00 | | 39 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 522.00 | 320 421.00 | | 348 522.00 |
ST Autres comptes | 368 769.00 | 422 207.00 | | 368 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 595.00 | 220 931.00 | | 183 595.00 |
YT Sous‐traitance | 636 478.00 | 1 033 333.00 | | 636 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 527.00 | 455 684.00 | | 121 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 940.00 | 27 925.00 | | 26 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 478.00 | 58 599.00 | | 66 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 659.00 | 1 239 360.00 | | 1 062 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 496.00 | 855 136.00 | | 566 496.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 892.00 | 2 452 576.00 | | 1 658 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |