| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 131.00 | 53 062.00 | 2 070.00 | 55 131.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 156.00 | 5 544.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 678.00 | 68 726.00 | 2 951.00 | 71 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 834.00 | 250 558.00 | 101 276.00 | 351 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 230.00 | 372 502.00 | 212 728.00 | 585 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BP En cours de production de services | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 594.00 | 183 627.00 | 1 213 966.00 | 1 397 594.00 |
BZ Autres créances | 1 109 956.00 | | 1 109 956.00 | 1 109 956.00 |
CF Disponibilités | 615 759.00 | | 615 759.00 | 615 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 977.00 | 183 627.00 | 3 148 349.00 | 3 331 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 207.00 | 556 130.00 | 3 361 077.00 | 3 917 207.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 089.00 | 12 612.00 | | 8 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 822.00 | 96 976.00 | | 107 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 983.00 | 1 170 662.00 | | 1 176 983.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 60 433.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 60 433.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 917.00 | 23 884.00 | | 58 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 455.00 | 13 772.00 | | 11 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 818.00 | 1 068 076.00 | | 1 252 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 369.00 | 628 833.00 | | 732 369.00 |
EA Autres dettes | 28 534.00 | 28 502.00 | | 28 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 094.00 | 1 763 067.00 | | 2 084 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 077.00 | 2 994 162.00 | | 3 361 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 160.00 | 1 758 409.00 | | 2 052 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 502.00 | 68 242.00 | 91 744.00 | 23 502.00 |
FG Production vendue services | 468 986.00 | 4 482 217.00 | 4 951 202.00 | 468 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 488.00 | 4 550 458.00 | 5 042 946.00 | 492 488.00 |
FM Production stockée | | | -89 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | 20 368.00 | | 3 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | 719.00 | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 719.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 936.00 | 1 068.00 | | 10 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108.00 | 1 068.00 | | 12 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 508.00 | -349.00 | | -5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 7 061.00 | | 8 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 174.00 | 5 986 918.00 | | 5 025 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 353.00 | 5 889 941.00 | | 4 917 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 822.00 | 96 976.00 | | 107 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 300.00 | 5 089.00 | | 2 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 621.00 | | 124 705.00 | 632 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 281.00 | 100 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 096.00 | 585 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 864.00 | 55 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 950.00 | 429 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 916.00 | | 2 079.00 | 54 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 891.00 | | 105 271.00 | 490 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 814.00 | | 17 355.00 | 86 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 769.00 | 24 376.00 | 167 642.00 | 515 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 916.00 | 9.00 | 1 864.00 | 54 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 853.00 | 24 366.00 | 165 778.00 | 460 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 433.00 | 100 000.00 | 60 433.00 | 60 433.00 |
6T Sur comptes clients | 183 627.00 | | | 183 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 627.00 | | | 183 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 060.00 | 100 000.00 | 60 433.00 | 244 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 60 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 818.00 | 1 252 818.00 | | 1 252 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 937.00 | 284 937.00 | | 284 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 255.00 | | | 1 177 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
VB T. V. A. | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
VC Groupe et associés | 886 268.00 | | | 886 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 917.00 | 26 983.00 | 31 934.00 | 58 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 520.00 | 2 620 520.00 | | 2 620 520.00 |
VW T.V.A. | 245 654.00 | 245 654.00 | | 245 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 639.00 | 2 040 705.00 | 31 934.00 | 2 072 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 525.00 | 52 694.00 | | 54 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 154.00 | 277 329.00 | | 308 154.00 |
ST Autres comptes | 410 030.00 | 345 353.00 | | 410 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 280.00 | 215 294.00 | | 286 280.00 |
YT Sous‐traitance | 505 171.00 | 1 954 005.00 | | 505 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495 928.00 | 371 451.00 | | 495 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 938.00 | 34 345.00 | | 39 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 463.00 | 87 039.00 | | 94 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 702.00 | 928 054.00 | | 938 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 102.00 | 838 104.00 | | 568 102.00 |
ZE Dividendes | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 005 564.00 | 3 163 432.00 | | 2 005 564.00 |