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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 777.00 | 54 019.00 | 2 758.00 | 56 777.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 1 824.00 | 6 576.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 465.00 | 70 238.00 | 6 227.00 | 76 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 153.00 | 270 718.00 | 78 435.00 | 349 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 814.00 | 396 800.00 | 168 014.00 | 564 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BP En cours de production de services | 370 205.00 | | 370 205.00 | 370 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 818.00 | 183 627.00 | 1 732 191.00 | 1 915 818.00 |
BZ Autres créances | 863 836.00 | | 863 836.00 | 863 836.00 |
CF Disponibilités | 756 579.00 | | 756 579.00 | 756 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 516.00 | 183 627.00 | 3 748 888.00 | 3 932 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 329.00 | 580 427.00 | 3 916 902.00 | 4 497 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 411.00 | 8 089.00 | | 14 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 553.00 | 107 822.00 | | 304 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 036.00 | 1 176 983.00 | | 1 380 036.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 934.00 | 58 917.00 | | 31 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 082.00 | 11 455.00 | | 431 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 723.00 | 1 252 818.00 | | 991 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 356.00 | 732 369.00 | | 819 356.00 |
EA Autres dettes | 28 571.00 | 28 534.00 | | 28 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 866.00 | 2 084 094.00 | | 2 336 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 902.00 | 3 361 077.00 | | 3 916 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 948.00 | 2 052 160.00 | | 2 767 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 815.00 | 96 659.00 | 118 474.00 | 21 815.00 |
FG Production vendue services | 591 841.00 | 5 430 607.00 | 6 022 449.00 | 591 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 656.00 | 5 527 266.00 | 6 140 923.00 | 613 656.00 |
FM Production stockée | | | 192 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 169.00 | 3 710.00 | | 20 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | 4 350.00 | | 8 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 2 250.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 628.00 | 6 600.00 | | 8 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 192.00 | 10 936.00 | | 11 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 192.00 | 12 108.00 | | 11 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -5 508.00 | | -2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 526.00 | 8 137.00 | | 90 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 057.00 | 5 025 174.00 | | 6 366 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 504.00 | 4 917 353.00 | | 6 061 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 553.00 | 107 822.00 | | 304 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 300.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 230.00 | | 67 993.00 | 585 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 139.00 | 74 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 410.00 | 564 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 271.00 | 434 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 131.00 | | 1 646.00 | 55 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 212.00 | | 16 077.00 | 429 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 888.00 | | 50 270.00 | 100 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 502.00 | 35 568.00 | 11 271.00 | 372 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 062.00 | 958.00 | | 53 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 441.00 | 34 611.00 | 11 271.00 | 319 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 627.00 | | | 183 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 627.00 | | | 183 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 627.00 | 100 000.00 | | 283 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 723.00 | 991 723.00 | | 991 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 640.00 | 304 640.00 | | 304 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 653.00 | 459 653.00 | | 459 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 004.00 | 10 204.00 | 13 800.00 | 24 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 480.00 | 1 695 480.00 | | 1 695 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 339.00 | 220 339.00 | | 220 339.00 |
VB T. V. A. | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
VC Groupe et associés | 774 846.00 | 774 846.00 | | 774 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 983.00 | | | -26 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 711.00 | 2 804 911.00 | 13 800.00 | 2 818 711.00 |
VW T.V.A. | 278 936.00 | 278 936.00 | | 278 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 866.00 | 2 336 866.00 | | 2 336 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 374.00 | 54 525.00 | | 36 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 008.00 | 308 154.00 | | 326 008.00 |
ST Autres comptes | 401 952.00 | 410 030.00 | | 401 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 591.00 | 286 280.00 | | 233 591.00 |
YT Sous‐traitance | 867 727.00 | 505 171.00 | | 867 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553 623.00 | 495 928.00 | | 553 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 435.00 | 39 938.00 | | 25 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 809.00 | 94 463.00 | | 61 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 763.00 | 938 702.00 | | 1 106 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 940.00 | 568 102.00 | | 787 940.00 |
ZE Dividendes | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 382 902.00 | 2 005 564.00 | | 2 382 902.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |