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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 991.00 | 23 308.00 | 20 683.00 | 43 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 599.00 | | 365 599.00 | 365 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 649.00 | 23 308.00 | 1 253 341.00 | 1 276 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
BZ Autres créances | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 059.00 | | 204 059.00 | 204 059.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 107.00 | | 305 107.00 | 305 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 756.00 | 23 308.00 | 1 558 448.00 | 1 581 756.00 |
CU Autres participations | 866 766.00 | | 866 766.00 | 866 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 438.00 | | | 640 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
DG Autres réserves | 617 639.00 | | | 617 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 489.00 | | | 1 367 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 636.00 | | | 152 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 959.00 | | | 190 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 448.00 | | | 1 558 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 439.00 | | | 192 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 071.00 | | | 147 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 729.00 | | | 911 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 911 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 43 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 766.00 | | | 866 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 550.00 | 8 439.00 | 680.00 | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | 8 439.00 | 680.00 | 15 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 365.00 | 1 232 365.00 | | 1 232 365.00 |
UX Autres créances clients | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 829.00 | 1 322 829.00 | | 1 322 829.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 960.00 | 190 960.00 | | 190 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 722.00 | | | 47 722.00 |