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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 796.00 | 19 420.00 | 57 376.00 | 76 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 505.00 | | 504 505.00 | 504 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 842.00 | 19 420.00 | 1 436 422.00 | 1 455 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BZ Autres créances | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 327.00 | | 188 327.00 | 188 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 169.00 | 19 420.00 | 1 624 749.00 | 1 644 169.00 |
CU Autres participations | 874 248.00 | | 874 248.00 | 874 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 438.00 | | | 640 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
DG Autres réserves | 685 713.00 | | | 685 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 699.00 | | | 1 410 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 092.00 | | | 180 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 749.00 | | | 1 624 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 765.00 | | | 180 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 261.00 | | | 160 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 256.00 | | 21 951.00 | 930 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 951 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 76 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 716.00 | | 21 951.00 | 55 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 248.00 | | | 874 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342.00 | 14 948.00 | 871.00 | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | 14 948.00 | 871.00 | 5 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 378 753.00 | 1 378 753.00 | | 1 378 753.00 |
UX Autres créances clients | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 180 092.00 | 180 092.00 | | 180 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 693.00 | 1 443 693.00 | | 1 443 693.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 050.00 | 214 050.00 | | 214 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 841.00 | | | 49 841.00 |