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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AN Terrains | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
AP Constructions | 172 168.00 | 54 023.00 | 118 145.00 | 172 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 646.00 | 31 715.00 | 5 931.00 | 37 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 749.00 | | 280 749.00 | 280 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 697.00 | 85 738.00 | 1 119 959.00 | 1 205 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 438.00 | 85 738.00 | 1 198 700.00 | 1 284 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988 204.00 | | | 988 204.00 |
CU Autres participations | 707 455.00 | | 707 455.00 | 707 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 438.00 | | | 640 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
DG Autres réserves | 446 800.00 | | | 446 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 315.00 | | | 1 158 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 700.00 | | | 1 198 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 317.00 | | | 242 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 286.00 | | | 235 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 180.00 | | 101 668.00 | 864 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 900.00 | 924 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 900.00 | 217 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 100.00 | | | 258 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 787.00 | | 101 668.00 | 605 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 690.00 | 26 828.00 | 35 779.00 | 94 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 690.00 | 26 828.00 | 35 779.00 | 94 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 988 204.00 | 988 204.00 | | 988 204.00 |
UX Autres créances clients | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 690.00 | 1 045 690.00 | | 1 045 690.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
ST Autres comptes | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
ZE Dividendes | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 332.00 | | | 78 332.00 |