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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AN Terrains | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
AP Constructions | 167 269.00 | 23 664.00 | 143 605.00 | 167 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 988.00 | 38 232.00 | 39 756.00 | 77 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 368.00 | | 458 368.00 | 458 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 091.00 | 61 896.00 | 1 255 195.00 | 1 317 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 597.00 | | 132 597.00 | 132 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 688.00 | 61 896.00 | 1 387 792.00 | 1 449 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064 155.00 | | | 1 064 155.00 |
CU Autres participations | 605 787.00 | | 605 787.00 | 605 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 438.00 | | | 640 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
DG Autres réserves | 685 212.00 | | | 685 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 868.00 | | | -31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 826.00 | | | 1 357 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 792.00 | | | 1 387 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 607.00 | | | -49 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 615.00 | | | 229 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 483.00 | | | 261 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 868.00 | | | -31 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 336.00 | | 211 580.00 | 951 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 462.00 | 605 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 193.00 | 858 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 731.00 | 252 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 796.00 | | 211 578.00 | 76 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 248.00 | | 2.00 | 874 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 420.00 | 44 348.00 | 1 871.00 | 19 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 420.00 | 44 348.00 | 1 871.00 | 19 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 155.00 | 1 064 155.00 | | 1 064 155.00 |
UX Autres créances clients | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 177.00 | 1 124 177.00 | | 1 124 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
ST Autres comptes | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 103.00 | | | 71 103.00 |