| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AN Terrains | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
AP Constructions | 172 168.00 | 38 762.00 | 133 406.00 | 172 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 546.00 | 55 928.00 | 22 618.00 | 78 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 883.00 | 94 690.00 | 858 193.00 | 952 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CF Disponibilités | 344 719.00 | | 344 719.00 | 344 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 343.00 | | 393 343.00 | 393 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 226.00 | 94 690.00 | 1 251 536.00 | 1 346 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 694 490.00 | | | 694 490.00 |
CU Autres participations | 605 787.00 | | 605 787.00 | 605 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 438.00 | | | 640 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
DG Autres réserves | 432 520.00 | | | 432 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 690.00 | | | 1 180 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 536.00 | | | 1 251 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 212.00 | | | 242 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 524.00 | | | 198 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 723.00 | | 5 457.00 | 858 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 643.00 | | 5 457.00 | 252 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 787.00 | | | 605 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 896.00 | 32 793.00 | | 61 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 896.00 | 32 793.00 | | 61 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 490.00 | 694 490.00 | | 694 490.00 |
UX Autres créances clients | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 348.00 | 740 348.00 | | 740 348.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
ST Autres comptes | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 629.00 | | | 66 629.00 |