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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 716.00 | 5 342.00 | 50 374.00 | 55 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 751.00 | | 418 751.00 | 418 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 007.00 | 5 342.00 | 1 343 665.00 | 1 349 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 86 389.00 | | 86 389.00 | 86 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 045.00 | | 357 045.00 | 357 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 052.00 | 5 342.00 | 1 700 710.00 | 1 706 052.00 |
CU Autres participations | 874 248.00 | | 874 248.00 | 874 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 438.00 | | | 640 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
DG Autres réserves | 663 007.00 | | | 663 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 194.00 | | | 1 390 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 218.00 | | | 278 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
EA Autres dettes | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 516.00 | | | 310 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 710.00 | | | 1 700 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
FQ Autres produits | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 751.00 | | | 196 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 050.00 | | 61 657.00 | 911 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 451.00 | 930 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 451.00 | 55 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 991.00 | | 54 175.00 | 43 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 766.00 | | 7 482.00 | 866 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 308.00 | 10 324.00 | 28 291.00 | 23 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | 10 324.00 | 28 291.00 | 23 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 292 999.00 | 1 292 999.00 | | 1 292 999.00 |
UX Autres créances clients | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 278 218.00 | 278 218.00 | | 278 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 405.00 | 1 355 405.00 | | 1 355 405.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 516.00 | 310 516.00 | | 310 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
ST Autres comptes | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | | | 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 040.00 | | | 52 040.00 |